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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 232.00 | 409 782.00 | 41 450.00 | 451 232.00 |
AP Constructions | 3 136 237.00 | 2 905 247.00 | 230 990.00 | 3 136 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 164.00 | 1 707 200.00 | 262 964.00 | 1 970 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 623.00 | 5 240 053.00 | 561 569.00 | 5 801 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 295.00 | | 2 873 295.00 | 2 873 295.00 |
BZ Autres créances | 2 168 127.00 | | 2 168 127.00 | 2 168 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 067.00 | | 5 083 067.00 | 5 083 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 690.00 | 5 240 053.00 | 5 644 637.00 | 10 884 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 14 086.00 | | |
DH Report à nouveau | -352 624.00 | | | -352 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 725.00 | -366 710.00 | | -827 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 349.00 | -297 624.00 | | -1 125 349.00 |
DP Provisions pour risques | 85 725.00 | 46 912.00 | | 85 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 943.00 | 271 025.00 | | 306 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 668.00 | 317 937.00 | | 392 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479.00 | 15 444.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 900.00 | 1 128 434.00 | | 480 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 611.00 | 2 927 353.00 | | 2 392 611.00 |
EA Autres dettes | 3 500 326.00 | 3 932 892.00 | | 3 500 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 377 317.00 | 8 004 125.00 | | 6 377 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 637.00 | 8 024 438.00 | | 5 644 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 377 316.00 | 8 004 125.00 | | 6 377 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480.00 | 15 444.00 | | 3 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 383 721.00 | | 13 383 721.00 | 13 383 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 383 721.00 | | 13 383 721.00 | 13 383 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 963 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 212 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 291.00 | 45 083.00 | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439 263.00 | 16 318 163.00 | | 13 439 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 989.00 | 16 684 873.00 | | 14 266 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 725.00 | -366 710.00 | | -827 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795.00 | | 23.00 | 5 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 5 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 1.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | | 14.00 | 5 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 8.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 313.00 | | 4 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 42.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 271.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |