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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 580.00 | 454 965.00 | 13 615.00 | 468 580.00 |
AP Constructions | 2 198 322.00 | 2 163 623.00 | 34 699.00 | 2 198 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 444.00 | 1 802 070.00 | 154 374.00 | 1 956 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BF Prêts | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 695.00 | 4 638 481.00 | 249 213.00 | 4 887 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 872.00 | | 1 856 872.00 | 1 856 872.00 |
BZ Autres créances | 1 792 970.00 | | 1 792 970.00 | 1 792 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 735.00 | | 3 662 735.00 | 3 662 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 430.00 | 4 638 481.00 | 3 911 948.00 | 8 550 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 349.00 | -352 624.00 | | -1 180 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 509.00 | -827 725.00 | | 515 509.00 |
DL TOTAL (I) | -609 839.00 | -1 125 349.00 | | -609 839.00 |
DP Provisions pour risques | 59 045.00 | 85 725.00 | | 59 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 520.00 | 306 943.00 | | 373 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 565.00 | 392 668.00 | | 432 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 3 479.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 774.00 | 480 900.00 | | 610 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 671.00 | 2 392 611.00 | | 2 352 671.00 |
EA Autres dettes | 1 120 063.00 | 3 500 326.00 | | 1 120 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 222.00 | 6 377 317.00 | | 4 089 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 948.00 | 5 644 637.00 | | 3 911 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 222.00 | 6 377 316.00 | | 4 089 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 713.00 | 3 480.00 | | 5 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 273 448.00 | | 12 273 448.00 | 12 273 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 273 448.00 | | 12 273 448.00 | 12 273 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 387 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 577.00 | |
GE Autres charges | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 779 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 291.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 793.00 | | | -78 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 235.00 | 13 439 263.00 | | 12 426 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 725.00 | 14 266 989.00 | | 11 910 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 509.00 | -827 725.00 | | 515 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 000.00 | | 77 000.00 | 5 802 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 000.00 | 4 888 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984 000.00 | 4 396 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | 17 000.00 | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 000.00 | | 55 000.00 | 5 324 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 4 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 000.00 | 295 000.00 | 896 000.00 | 5 240 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 45 000.00 | | 410 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830 000.00 | 250 000.00 | 896 000.00 | 4 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VB T. V. A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 000.00 | 3 664 000.00 | 22 000.00 | 3 686 000.00 |
VW T.V.A. | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 000.00 | 4 089 000.00 | | 4 089 000.00 |