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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 977.00 | 326 604.00 | 3 373.00 | 329 977.00 |
AP Constructions | 3 095 349.00 | 2 632 327.00 | 463 022.00 | 3 095 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 518.00 | 1 510 247.00 | 149 271.00 | 1 659 518.00 |
BF Prêts | -1 014.00 | | -1 014.00 | -1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 779.00 | 4 687 002.00 | 636 777.00 | 5 323 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 912.00 | | 3 127 912.00 | 3 127 912.00 |
BZ Autres créances | 2 416 050.00 | | 2 416 050.00 | 2 416 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 582.00 | | 5 641 582.00 | 5 641 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 362.00 | 4 687 002.00 | 6 278 359.00 | 10 965 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 027 901.00 | | |
DH Report à nouveau | -902 407.00 | | | -902 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 493.00 | -1 930 308.00 | | 91 493.00 |
DL TOTAL (I) | -755 914.00 | -847 407.00 | | -755 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 131.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 274 658.00 | 240 839.00 | | 274 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 658.00 | 349 970.00 | | 274 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 682.00 | 3 512.00 | | 37 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 403.00 | 729 155.00 | | 1 117 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122 111.00 | 2 503 423.00 | | 3 122 111.00 |
EA Autres dettes | 2 482 417.00 | 2 360 944.00 | | 2 482 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 615.00 | 5 597 035.00 | | 6 759 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 359.00 | 5 099 599.00 | | 6 278 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 759 615.00 | 5 597 035.00 | | 6 759 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 682.00 | 3 512.00 | | 37 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 324 769.00 | | 15 324 769.00 | 15 324 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 324 769.00 | | 15 324 769.00 | 15 324 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 501 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 734 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 340.00 | 101 166.00 | | 67 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 501 335.00 | 11 761 720.00 | | 15 501 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 409 842.00 | 13 692 028.00 | | 15 409 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 493.00 | -1 930 308.00 | | 91 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 257.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 257.00 | | 4 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 34 000.00 | 109 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 34 000.00 | 109 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 000.00 | | | 3 128 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 000.00 | | | 2 253 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
VP Divers | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 000.00 | 3 123 000.00 | | 3 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 000.00 | 5 663 000.00 | | 5 663 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 559.00 | | | 559.00 |