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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 580.00 | 461 372.00 | 7 208.00 | 468 580.00 |
AP Constructions | 2 367 726.00 | 2 183 265.00 | 184 461.00 | 2 367 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 447.00 | 1 909 729.00 | 85 718.00 | 1 995 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 643.00 | 4 772 189.00 | 301 454.00 | 5 073 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 156.00 | | 1 613 156.00 | 1 613 156.00 |
BZ Autres créances | 2 213 484.00 | | 2 213 484.00 | 2 213 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 933.00 | | 3 833 933.00 | 3 833 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 577.00 | 4 772 189.00 | 4 135 387.00 | 8 907 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 359.00 | -1 180 349.00 | | -630 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 804.00 | 515 509.00 | | 1 362 804.00 |
DL TOTAL (I) | 787 445.00 | -609 839.00 | | 787 445.00 |
DP Provisions pour risques | 29 384.00 | 59 045.00 | | 29 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 041.00 | 373 520.00 | | 321 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 425.00 | 432 565.00 | | 350 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 5 713.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 758.00 | 610 774.00 | | 304 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 291.00 | 2 352 671.00 | | 2 674 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
EA Autres dettes | | 1 120 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 997 516.00 | 4 089 222.00 | | 2 997 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 387.00 | 3 911 948.00 | | 4 135 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 516.00 | 4 089 222.00 | | 2 997 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 5 713.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 900 265.00 | 53 747.00 | 12 954 013.00 | 12 900 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900 265.00 | 53 747.00 | 12 954 013.00 | 12 900 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 447 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 338 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 23 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 372.00 | 116 926.00 | | 420 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 202.00 | | | 321 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 8 925.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 410.00 | 8 925.00 | | 322 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 410.00 | -78 793.00 | | 322 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 248.00 | | | 403 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 923.00 | | | 438 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 355.00 | 12 426 235.00 | | 13 774 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 550.00 | 11 910 725.00 | | 12 411 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 804.00 | 515 509.00 | | 1 362 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 695.00 | | 211 705.00 | 4 887 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 24 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 758.00 | 5 073 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 211.00 | 4 580 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 580.00 | | | 468 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 800.00 | | 208 405.00 | 4 395 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | 3 300.00 | 23 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 566.00 | 21 259.00 | 68 919.00 | 432 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 566.00 | 21 259.00 | 68 919.00 | 432 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 304 759.00 | | 304 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 222.00 | 1 473 222.00 | | 1 473 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 417.00 | 643 417.00 | | 643 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UP Prêts | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 156.00 | 1 613 156.00 | | 1 613 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 331.00 | 2 090 331.00 | | 2 090 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 156.00 | 3 834 030.00 | 22 126.00 | 3 856 156.00 |
VW T.V.A. | 432 080.00 | 432 080.00 | | 432 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 517.00 | 2 997 517.00 | | 2 997 517.00 |