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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 107.00 | 368 257.00 | 81 850.00 | 450 107.00 |
AP Constructions | 3 136 237.00 | 2 769 940.00 | 366 297.00 | 3 136 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 421.00 | 1 571 682.00 | 384 739.00 | 1 956 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 434.00 | 4 927 703.00 | 867 731.00 | 5 795 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 222.00 | | 3 712 222.00 | 3 712 222.00 |
BZ Autres créances | 2 558 652.00 | | 2 558 652.00 | 2 558 652.00 |
CF Disponibilités | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 707.00 | | 7 156 707.00 | 7 156 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 142.00 | 4 927 703.00 | 8 024 438.00 | 12 952 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DH Report à nouveau | | -902 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 710.00 | 91 493.00 | | -366 710.00 |
DL TOTAL (I) | -297 624.00 | -755 914.00 | | -297 624.00 |
DP Provisions pour risques | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 025.00 | 274 658.00 | | 271 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 937.00 | 274 658.00 | | 317 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 444.00 | 37 682.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 434.00 | 1 117 403.00 | | 1 128 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 353.00 | 3 122 111.00 | | 2 927 353.00 |
EA Autres dettes | 3 932 892.00 | 2 482 417.00 | | 3 932 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 125.00 | 6 759 615.00 | | 8 004 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 438.00 | 6 278 359.00 | | 8 024 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 004 125.00 | | | 8 004 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 271 345.00 | | 16 271 345.00 | 16 271 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 271 345.00 | | 16 271 345.00 | 16 271 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 316 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 281 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 638 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 083.00 | 67 340.00 | | 45 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 318 163.00 | 15 501 335.00 | | 16 318 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 684 873.00 | 15 409 842.00 | | 16 684 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 710.00 | 91 493.00 | | -366 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 46 000.00 | 3 000.00 | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 46 000.00 | 3 000.00 | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 933 000.00 | 3 933 000.00 | | 3 933 000.00 |
VP Divers | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 000.00 | 6 281 000.00 | | 6 281 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 000.00 | 7 932 000.00 | | 7 932 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 545.00 | | | 545.00 |