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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 781.00 | | 372 781.00 | 372 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 516.00 | | 4 974 516.00 | 4 974 516.00 |
BZ Autres créances | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
CF Disponibilités | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 351.00 | | 5 146 351.00 | 5 146 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 629.00 | | | 372 629.00 |
CU Autres participations | 4 601 735.00 | | 4 601 735.00 | 4 601 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 002.00 | 92 457.00 | | 153 002.00 |
DG Autres réserves | 1 975 183.00 | 1 756 648.00 | | 1 975 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 425.00 | 359 081.00 | | 440 425.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 631.00 | 3 744 205.00 | | 4 104 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 807.00 | 1 182 082.00 | | 856 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 20 938.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 173.00 | 46 035.00 | | 57 173.00 |
EA Autres dettes | 117 963.00 | 137 608.00 | | 117 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 721.00 | 1 386 663.00 | | 1 041 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 351.00 | 5 130 869.00 | | 5 146 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 120.00 | 530 906.00 | | 520 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 324.00 | | 225 324.00 | 225 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 324.00 | | 225 324.00 | 225 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 562.00 | -21 839.00 | | -18 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 077.00 | 603 693.00 | | 698 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 651.00 | 244 612.00 | | 257 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 425.00 | 359 081.00 | | 440 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 378.00 | | 29 138.00 | 4 945 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 378.00 | | 29 138.00 | 4 945 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 781.00 | 372 629.00 | | 372 781.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 757.00 | 334 156.00 | 521 601.00 | 855 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 689.00 | | | 323 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 271.00 | 520 119.00 | 152.00 | 520 271.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 721.00 | 520 120.00 | 521 601.00 | 1 041 721.00 |