| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 356.00 | | 514 356.00 | 514 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 091.00 | | 5 116 091.00 | 5 116 091.00 |
BZ Autres créances | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 339.00 | | 211 339.00 | 211 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 430.00 | | 5 327 430.00 | 5 327 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 204.00 | | | 514 204.00 |
CU Autres participations | 4 601 735.00 | | 4 601 735.00 | 4 601 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
DG Autres réserves | 2 415 609.00 | 1 975 183.00 | | 2 415 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 965.00 | 440 425.00 | | 416 965.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 596.00 | 4 104 631.00 | | 4 521 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 241.00 | 856 807.00 | | 522 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 9 778.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 293.00 | 57 173.00 | | 67 293.00 |
EA Autres dettes | 181 405.00 | 117 963.00 | | 181 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 876.00 | 1 041 721.00 | | 777 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 430.00 | 5 146 351.00 | | 5 327 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 227.00 | 520 120.00 | | 601 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | 911.00 | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 911.00 | | 3 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 825.00 | 911.00 | | -24 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 639.00 | -18 562.00 | | -31 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 948.00 | 698 077.00 | | 712 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 982.00 | 257 651.00 | | 295 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 965.00 | 440 425.00 | | 416 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 516.00 | | 141 575.00 | 4 974 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974 516.00 | | 141 575.00 | 4 974 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 27 958.00 | | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 356.00 | 514 356.00 | | 514 356.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 601.00 | 344 952.00 | 176 649.00 | 521 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 156.00 | | | 334 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 131.00 | 714 979.00 | 152.00 | 715 131.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 876.00 | 601 227.00 | 176 649.00 | 777 876.00 |