| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 464.00 | | 484 464.00 | 484 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 189.00 | | 5 087 189.00 | 5 087 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 535.00 | | 5 194 535.00 | 5 194 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 312.00 | | | 484 312.00 |
CU Autres participations | 4 602 725.00 | | 4 602 725.00 | 4 602 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
DG Autres réserves | 2 789 574.00 | 2 415 609.00 | | 2 789 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 962.00 | 416 965.00 | | 446 962.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 558.00 | 4 521 596.00 | | 4 925 558.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 858.00 | 522 241.00 | | 176 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 937.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | 67 293.00 | | 75 072.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 181 405.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 978.00 | 777 876.00 | | 268 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 535.00 | 5 327 430.00 | | 5 194 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 978.00 | 601 227.00 | | 268 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 559.00 | | 302 559.00 | 302 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 559.00 | | 302 559.00 | 302 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 3 133.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 3 133.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418.00 | 27 958.00 | | 28 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 232.00 | -24 825.00 | | -28 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 956.00 | -31 639.00 | | -20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 711.00 | 712 948.00 | | 802 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 749.00 | 295 982.00 | | 355 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 962.00 | 416 965.00 | | 446 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 091.00 | | 26 600.00 | 5 116 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 502.00 | | 5 087 189.00 | 55 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 502.00 | | 5 087 189.00 | 55 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 091.00 | | 26 600.00 | 5 116 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | | 27 958.00 | 33 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 464.00 | 484 312.00 | 152.00 | 484 464.00 |
UX Autres créances clients | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 961.00 | | | 344 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 328.00 | 582 176.00 | 152.00 | 582 328.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 978.00 | 268 978.00 | | 268 978.00 |