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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 765.00 | | 798 765.00 | 798 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 290.00 | | 5 407 290.00 | 5 407 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 799.00 | | 5 497 799.00 | 5 497 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798 765.00 | | | 798 765.00 |
CU Autres participations | 4 608 525.00 | | 4 608 525.00 | 4 608 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
DG Autres réserves | 3 236 536.00 | 2 789 574.00 | | 3 236 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 407.00 | 446 962.00 | | 492 407.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 964.00 | 4 925 558.00 | | 5 417 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 6 302.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 850.00 | 75 072.00 | | 29 850.00 |
EA Autres dettes | 42 870.00 | 10 746.00 | | 42 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 835.00 | 268 978.00 | | 79 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 799.00 | 5 194 535.00 | | 5 497 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 835.00 | 268 978.00 | | 79 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 28 418.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 28 418.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | -28 232.00 | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 028.00 | -20 956.00 | | -52 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 531.00 | 802 711.00 | | 728 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 124.00 | 355 749.00 | | 236 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 407.00 | 446 962.00 | | 492 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 189.00 | | 563 293.00 | 5 087 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 192.00 | | 5 407 290.00 | 243 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 192.00 | | 5 407 290.00 | 243 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 189.00 | | 563 293.00 | 5 087 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 765.00 | 798 765.00 | | 798 765.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 641.00 | | | 176 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 180.00 | 882 180.00 | | 882 180.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |