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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 540.00 | | 1 527 540.00 | 1 527 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 065.00 | | 6 147 065.00 | 6 147 065.00 |
BZ Autres créances | 481 613.00 | | 481 613.00 | 481 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 513.00 | | 210 513.00 | 210 513.00 |
CF Disponibilités | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 373.00 | | 707 373.00 | 707 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 438.00 | | 6 854 438.00 | 6 854 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527 540.00 | | | 1 527 540.00 |
CU Autres participations | 4 619 525.00 | | 4 619 525.00 | 4 619 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
DG Autres réserves | 3 991 207.00 | 3 628 942.00 | | 3 991 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 352.00 | 462 265.00 | | 1 023 352.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 581.00 | 5 780 229.00 | | 6 703 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 564.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 869.00 | 241 860.00 | | 63 869.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | -60 136.00 | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 858.00 | 188 289.00 | | 150 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 438.00 | 5 968 517.00 | | 6 854 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 858.00 | 188 289.00 | | 150 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 57 225.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 032.00 | 768 958.00 | | 1 265 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 681.00 | 306 693.00 | | 241 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 352.00 | 462 265.00 | | 1 023 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 170.00 | | 3 149 967.00 | 5 556 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559 072.00 | 6 147 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559 072.00 | 6 147 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556 170.00 | | 3 149 967.00 | 5 556 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527 540.00 | 1 527 540.00 | | 1 527 540.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 418.00 | 204 418.00 | | 204 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 128.00 | 276 128.00 | | 276 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 153.00 | 2 009 153.00 | | 2 009 153.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |