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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 645.00 | | 946 645.00 | 946 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 170.00 | | 5 556 170.00 | 5 556 170.00 |
BZ Autres créances | 381 395.00 | | 381 395.00 | 381 395.00 |
CF Disponibilités | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 348.00 | | 412 348.00 | 412 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 517.00 | | 5 968 517.00 | 5 968 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946 645.00 | | | 946 645.00 |
CU Autres participations | 4 609 525.00 | | 4 609 525.00 | 4 609 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
DG Autres réserves | 3 628 942.00 | 3 236 536.00 | | 3 628 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 265.00 | 492 407.00 | | 462 265.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 229.00 | 5 417 964.00 | | 5 780 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 7 115.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 860.00 | 29 850.00 | | 241 860.00 |
EA Autres dettes | -60 136.00 | 42 870.00 | | -60 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 289.00 | 79 835.00 | | 188 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 517.00 | 5 497 799.00 | | 5 968 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 289.00 | 79 835.00 | | 188 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 073.00 | | 294 073.00 | 294 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 073.00 | | 294 073.00 | 294 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -2 531.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 225.00 | -52 028.00 | | 57 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 958.00 | 728 531.00 | | 768 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 693.00 | 236 124.00 | | 306 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 265.00 | 492 407.00 | | 462 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 290.00 | | 167 432.00 | 5 407 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 552.00 | | 5 556 170.00 | 18 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 552.00 | | 5 556 170.00 | 18 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 290.00 | | 167 432.00 | 5 407 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 201.00 | 194 201.00 | | 194 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -60 136.00 | -60 136.00 | | -60 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 645.00 | 946 645.00 | | 946 645.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 265.00 | 380 265.00 | | 380 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 039.00 | 1 328 039.00 | | 1 328 039.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 289.00 | 188 289.00 | | 188 289.00 |