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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 767.00 | 26 916.00 | 43 851.00 | 70 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 297.00 | 29 275.00 | 29 022.00 | 58 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 856.00 | 62 481.00 | 289 375.00 | 351 856.00 |
BT Marchandises | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | 4 237.00 | 7 819.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 805.00 | 4 237.00 | 122 568.00 | 126 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 661.00 | 66 718.00 | 411 943.00 | 478 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
DL TOTAL (I) | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 643.00 | | | 243 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 943.00 | | | 411 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 087.00 | | | 198 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 052.00 | | 9 804.00 | 342 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 260.00 | | 9 804.00 | 119 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 453.00 | 15 028.00 | | 47 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 15 028.00 | | 41 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 840.00 | 54 284.00 | 45 556.00 | 99 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 768.00 | 26 518.00 | 2 250.00 | 28 768.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 643.00 | 198 087.00 | 45 556.00 | 243 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 907.00 | | | 95 907.00 |