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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 229 425.00 | | 229 425.00 | 229 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 290.00 | 99 173.00 | 90 116.00 | 189 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 489.00 | 75 307.00 | 43 182.00 | 118 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 469.00 | 180 854.00 | 382 615.00 | 563 469.00 |
BT Marchandises | 213 103.00 | 15 923.00 | 197 180.00 | 213 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 57 665.00 | 4 237.00 | 53 428.00 | 57 665.00 |
CF Disponibilités | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 755.00 | 20 160.00 | 386 595.00 | 406 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 224.00 | 201 014.00 | 769 210.00 | 970 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 740.00 | | | 191 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
DL TOTAL (I) | 257 797.00 | | | 257 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 436.00 | | | 326 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 412.00 | | | 511 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 210.00 | | | 769 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 753.00 | | | 443 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 530.00 | | 46 229.00 | 518 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 19 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 563 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 798.00 | | | 235 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 822.00 | | 31 957.00 | 275 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 14 272.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 007.00 | 28 848.00 | | 152 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 633.00 | 28 848.00 | | 145 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 436.00 | 258 465.00 | 67 971.00 | 326 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 225.00 | 71 765.00 | 19 460.00 | 91 225.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 412.00 | 443 441.00 | 67 971.00 | 511 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
ST Autres comptes | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 317.00 | | | 203 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 277.00 | | | 349 277.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 860.00 | | | 427 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |