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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 825.00 | 55 684.00 | 68 141.00 | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 006.00 | 47 312.00 | 41 693.00 | 89 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 496.00 | 109 369.00 | 338 127.00 | 447 496.00 |
BT Marchandises | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | 4 237.00 | 35 187.00 | 39 424.00 |
CF Disponibilités | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 744.00 | 4 237.00 | 226 507.00 | 230 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 241.00 | 113 606.00 | 564 634.00 | 678 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 455.00 | 151 801.00 | | 199 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 808.00 | 68 654.00 | | 70 808.00 |
DL TOTAL (I) | 286 763.00 | 236 955.00 | | 286 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 911.00 | 193 510.00 | | 168 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 9 047.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 56 168.00 | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | 40 921.00 | | 44 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 9 569.00 | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 215.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 871.00 | 310 430.00 | | 277 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 634.00 | 547 385.00 | | 564 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 787.00 | 184 869.00 | | 155 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 24 543.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 026.00 | | 60 881.00 | 390 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120.00 | 2 290.00 | 447 496.00 | 1 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 212 830.00 | 1 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 570.00 | | 47 381.00 | 166 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 13 500.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 714.00 | 26 655.00 | | 82 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 8.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 349.00 | 26 647.00 | | 76 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976.00 | | 6 738.00 | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 976.00 | | 6 738.00 | 10 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 502.00 | 46 418.00 | 116 838.00 | 168 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VP Divers | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 925.00 | 67 635.00 | 1 290.00 | 68 925.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 871.00 | 155 787.00 | 116 838.00 | 277 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
ST Autres comptes | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 507.00 | | | 173 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |