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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 229 425.00 | | 229 425.00 | 229 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 117.00 | 65 535.00 | 61 582.00 | 127 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 252.00 | 56 819.00 | 32 433.00 | 89 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 749.00 | 128 727.00 | 325 022.00 | 453 749.00 |
BT Marchandises | 144 089.00 | 15 923.00 | 128 166.00 | 144 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | 4 237.00 | 37 913.00 | 42 150.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 659.00 | 20 160.00 | 239 499.00 | 259 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 408.00 | 148 887.00 | 564 521.00 | 713 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 263.00 | 199 455.00 | | 235 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768.00 | 70 808.00 | | 24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 276 531.00 | 286 763.00 | | 276 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 488.00 | 168 911.00 | | 149 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | 1 348.00 | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 911.00 | 57 846.00 | | 79 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 695.00 | 44 590.00 | | 41 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 591.00 | | |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 990.00 | 277 871.00 | | 287 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 521.00 | 564 634.00 | | 564 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 428.00 | 155 787.00 | | 205 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 409.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 496.00 | | 33 718.00 | 447 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 466.00 | 453 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 716.00 | 216 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 578.00 | | 15 220.00 | 220 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 830.00 | | 18 254.00 | 212 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | 244.00 | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 369.00 | 33 231.00 | 13 873.00 | 109 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 996.00 | 33 231.00 | 13 873.00 | 102 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 923.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 15 923.00 | | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 15 923.00 | | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 072.00 | 66 510.00 | 82 562.00 | 149 072.00 |
VI Groupe et associés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 446.00 | 80 156.00 | 1 290.00 | 81 446.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 990.00 | 205 428.00 | 82 562.00 | 287 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |