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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 229 425.00 | | 229 425.00 | 229 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 267.00 | 78 899.00 | 79 368.00 | 158 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 555.00 | 66 735.00 | 50 821.00 | 117 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 530.00 | 152 007.00 | 366 523.00 | 518 530.00 |
BT Marchandises | 251 756.00 | 15 923.00 | 235 833.00 | 251 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | 4 237.00 | 32 157.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 503.00 | 20 160.00 | 418 343.00 | 438 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 033.00 | 172 167.00 | 784 866.00 | 957 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 031.00 | | | 220 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
DL TOTAL (I) | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 714.00 | | | 348 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 626.00 | | | 504 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 866.00 | | | 784 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 905.00 | | | 394 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 749.00 | | 64 781.00 | 453 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 798.00 | | | 235 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 369.00 | | 59 453.00 | 216 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 5 328.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 727.00 | 23 280.00 | | 128 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 353.00 | 23 280.00 | | 122 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 882.00 | 238 161.00 | 109 721.00 | 347 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 831.00 | | | 338 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 871.00 | 79 293.00 | 6 578.00 | 85 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 626.00 | 394 905.00 | 109 721.00 | 504 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
ST Autres comptes | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 093.00 | | | 375 093.00 |
ZE Dividendes | 247 158.00 | | | 247 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 825.00 | | | 317 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |