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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 365.00 | 8.00 | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 855.00 | 39 242.00 | 54 613.00 | 93 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 595.00 | 37 107.00 | 34 487.00 | 71 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 026.00 | 82 714.00 | 307 312.00 | 390 026.00 |
BT Marchandises | 132 658.00 | 6 738.00 | 125 919.00 | 132 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 61 166.00 | 4 237.00 | 56 929.00 | 61 166.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 049.00 | 10 976.00 | 240 074.00 | 251 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 075.00 | 93 690.00 | 547 385.00 | 641 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 801.00 | | | 151 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 510.00 | | | 193 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 430.00 | | | 310 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 385.00 | | | 547 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 856.00 | | 38 169.00 | 351 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 495.00 | | 83.00 | 220 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 064.00 | | 37 506.00 | 129 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 580.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 481.00 | 20 233.00 | | 62 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 75.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 191.00 | 20 158.00 | | 56 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 738.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 6 738.00 | | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 6 738.00 | | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 967.00 | 43 406.00 | 109 941.00 | 168 967.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VP Divers | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 366.00 | 86 576.00 | 2 790.00 | 89 366.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 430.00 | 184 869.00 | 109 941.00 | 310 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
ST Autres comptes | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 269.00 | | | 201 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 401.00 | | | 170 401.00 |