| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534 054.00 | 1 456 720.00 | 2 077 334.00 | 3 534 054.00 |
AH Fonds commercial | 4 085 094.00 | | 4 085 094.00 | 4 085 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 728.00 | | 1 092 728.00 | 1 092 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 066.00 | 342 496.00 | 274 570.00 | 617 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 403.00 | | 336 403.00 | 336 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 977 664.00 | 1 844 212.00 | 22 133 452.00 | 23 977 664.00 |
BT Marchandises | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 015.00 | 105 893.00 | 1 874 122.00 | 1 980 015.00 |
BZ Autres créances | 441 385.00 | | 441 385.00 | 441 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | 4 890.00 | 290 610.00 | 295 500.00 |
CF Disponibilités | 3 327 596.00 | | 3 327 596.00 | 3 327 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 362.00 | | 180 362.00 | 180 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 062.00 | 110 783.00 | 6 230 279.00 | 6 341 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 938 318.00 | | 1 938 318.00 | 1 938 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 257 043.00 | 1 954 995.00 | 30 302 048.00 | 32 257 043.00 |
CU Autres participations | 14 267 322.00 | | 14 267 322.00 | 14 267 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 160.00 | 2 218 600.00 | | 2 617 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 672.00 | 3 864 998.00 | | 6 276 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 860.00 | 29 200.00 | | 221 860.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 905.00 | -66 606.00 | | 1 316 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 521.00 | 1 576 171.00 | | -223 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212 871.00 | 7 626 158.00 | | 10 212 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 073 955.00 | | | 5 073 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 683 826.00 | 4 199 603.00 | | 9 683 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 805.00 | 1 274.00 | | 3 099 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 988.00 | 69 948.00 | | 105 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 485.00 | 358 240.00 | | 328 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 551.00 | 1 433 853.00 | | 1 391 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 39 670.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 60 882.00 | 5 557.00 | | 60 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 223.00 | 95 207.00 | | 337 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 089 177.00 | 6 203 350.00 | | 20 089 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 302 048.00 | 13 829 508.00 | | 30 302 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 753.00 | 2 480 638.00 | | 2 981 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 642.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 225.00 | | 715 225.00 | 715 225.00 |
FG Production vendue services | 8 946 208.00 | 492 424.00 | 9 438 632.00 | 8 946 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 433.00 | 492 424.00 | 10 153 857.00 | 9 661 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 566 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 927 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 319.00 | |
GE Autres charges | | | 463 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 5 213.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 5 213.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | 93 502.00 | | 14 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 11 684.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 625.00 | | | 734 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 921.00 | 105 186.00 | | 749 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 994.00 | -99 972.00 | | -748 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 999.00 | 169 117.00 | | 111 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 270.00 | 10 621 417.00 | | 10 958 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 791.00 | 9 045 247.00 | | 11 181 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 521.00 | 1 576 171.00 | | -223 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 725.00 | 4 350 773.00 | 14 311 735.00 | 8 550 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 747.00 | 14 648 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 192 571.00 | 42 998.00 | 23 977 664.00 | 3 192 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 4 626 782.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | 30 251.00 | 617 066.00 | 6 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 580.00 | 3 769 602.00 | | 859 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 174.00 | 6 171.00 | 167 143.00 | 480 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 877.00 | | 14 144 592.00 | 516 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 495.00 | 1 410 210.00 | 29 488.00 | 418 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 255.00 | 1 311 466.00 | | 145 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 240.00 | 98 744.00 | 29 488.00 | 273 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 073 955.00 | | | 5 073 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 485.00 | 328 485.00 | | 328 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160 687.00 | 60 882.00 | | 3 160 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 223.00 | 337 223.00 | | 337 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 403.00 | | | 336 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980 015.00 | | | 1 980 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683 200.00 | 855 524.00 | 6 621 388.00 | 9 683 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 073 954.00 | | | 11 073 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 524.00 | | | 515 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 385.00 | | | 441 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 362.00 | | | 180 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 061.00 | 2 601 762.00 | 373 299.00 | 2 975 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 983 189.00 | 2 981 753.00 | 6 621 388.00 | 19 983 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |