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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 869.00 | 2 763 178.00 | 3 115 691.00 | 5 878 869.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 267.00 | | 4 075 267.00 | 4 075 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 658 151.00 | 220 000.00 | 9 438 151.00 | 9 658 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 379.00 | 1 300 479.00 | 727 900.00 | 2 028 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 101.00 | 8 100.00 | 1.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182 671.00 | | 2 182 671.00 | 2 182 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 337 374.00 | 4 328 653.00 | 20 008 721.00 | 24 337 374.00 |
BT Marchandises | 327 162.00 | 10 212.00 | 316 950.00 | 327 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 383.00 | 120 809.00 | 4 181 574.00 | 4 302 383.00 |
BZ Autres créances | 521 909.00 | | 521 909.00 | 521 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CF Disponibilités | 4 896 073.00 | | 4 896 073.00 | 4 896 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 026.00 | | 836 026.00 | 836 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 184 708.00 | 131 021.00 | 11 053 687.00 | 11 184 708.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 467 959.00 | | 1 467 959.00 | 1 467 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 990 042.00 | 4 459 674.00 | 32 530 367.00 | 36 990 042.00 |
CU Autres participations | 469 040.00 | | 469 040.00 | 469 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 780.00 | 2 617 160.00 | | 2 660 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 566 396.00 | 6 276 672.00 | | 6 566 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 716.00 | 221 860.00 | | 261 716.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 560.00 | 1 093 383.00 | | 2 231 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 105.00 | 1 178 032.00 | | 1 341 105.00 |
DL TOTAL (I) | 13 065 353.00 | 11 390 903.00 | | 13 065 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 073 955.00 | 5 073 954.00 | | 5 073 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800 316.00 | 9 369 162.00 | | 7 800 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 273.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 015.00 | 250 013.00 | | 503 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 098.00 | 714 151.00 | | 751 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857 252.00 | 2 977 488.00 | | 2 857 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 558.00 | 121 496.00 | | 83 558.00 |
EA Autres dettes | 273 120.00 | 22 007.00 | | 273 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121 428.00 | 2 386 279.00 | | 2 121 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 465 015.00 | 20 915 827.00 | | 19 465 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 530 367.00 | 32 418 731.00 | | 32 530 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 080 781.00 | 7 852 209.00 | | 8 080 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 1 333.00 | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 856 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 721 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 577 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 429 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 324 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 027 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | 2 575.00 | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 021.00 | 22 717.00 | | 75 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 028.00 | 25 292.00 | | 83 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 1 324.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 120.00 | 3 102.00 | | 41 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 685.00 | 4 426.00 | | 51 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 344.00 | 20 866.00 | | 31 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 624.00 | 138 473.00 | | 133 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 347.00 | 447 917.00 | | 433 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 538 663.00 | 19 413 992.00 | | 20 538 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 197 558.00 | 18 235 960.00 | | 19 197 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 105.00 | 1 178 032.00 | | 1 341 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 053.00 | 73 648.00 | | 99 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 640 029.00 | | 1 383 661.00 | 23 640 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 524.00 | 2 696 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 316.00 | 24 337 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 900.00 | 19 612 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 891.00 | 2 028 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 072 749.00 | | 963 438.00 | 19 072 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 148.00 | | 386 123.00 | 1 896 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 132.00 | | 34 100.00 | 2 671 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 197.00 | 1 102 722.00 | 239 262.00 | 3 420 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279 657.00 | 730 012.00 | 26 491.00 | 2 279 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 540.00 | 372 711.00 | 212 771.00 | 1 140 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 073 955.00 | | 5 073 955.00 | 5 073 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 098.00 | 751 098.00 | | 751 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 394.00 | 274 394.00 | | 274 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121 428.00 | 2 121 428.00 | | 2 121 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182 671.00 | | 2 182 671.00 | 2 182 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 383.00 | 4 302 383.00 | | 4 302 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799 182.00 | 1 991 918.00 | 5 807 264.00 | 7 799 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 917.00 | | | 1 627 917.00 |
VP Divers | 521 909.00 | 521 909.00 | | 521 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857 252.00 | 2 857 252.00 | | 2 857 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 026.00 | 836 026.00 | | 836 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 885.00 | 5 660 318.00 | 2 219 567.00 | 7 879 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 962 000.00 | 8 080 781.00 | 10 881 219.00 | 18 962 000.00 |