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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012 298.00 | 3 876 780.00 | 2 135 518.00 | 6 012 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 267.00 | | 4 075 267.00 | 4 075 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560 264.00 | 440 000.00 | 10 120 264.00 | 10 560 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 396.00 | 1 574 882.00 | 839 514.00 | 2 414 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 7 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070 131.00 | | 2 070 131.00 | 2 070 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 429 604.00 | 5 902 622.00 | 19 526 982.00 | 25 429 604.00 |
BT Marchandises | 207 572.00 | 28 432.00 | 179 140.00 | 207 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 977.00 | 227 929.00 | 3 749 049.00 | 3 976 977.00 |
BZ Autres créances | 609 578.00 | | 609 578.00 | 609 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CF Disponibilités | 7 277 778.00 | | 7 277 778.00 | 7 277 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 484.00 | | 712 484.00 | 712 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101 344.00 | 256 361.00 | 12 844 983.00 | 13 101 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 530 948.00 | 6 158 983.00 | 32 371 965.00 | 38 530 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
CU Autres participations | 169 340.00 | | 169 340.00 | 169 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 790.00 | 2 899 790.00 | | 2 899 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 197 418.00 | 9 197 418.00 | | 9 197 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 979.00 | 266 078.00 | | 289 979.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 568 303.00 | 3 568 303.00 | | 3 568 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 025.00 | 2 142 719.00 | | 1 099 025.00 |
DL TOTAL (I) | 17 058 310.00 | 18 078 104.00 | | 17 058 310.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 997 959.00 | 3 719 881.00 | | 7 997 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 843.00 | 414 576.00 | | 563 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 558.00 | 904 436.00 | | 928 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 394.00 | 2 624 154.00 | | 2 838 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 641.00 | 36 330.00 | | 91 641.00 |
EA Autres dettes | 537 273.00 | 549 530.00 | | 537 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287 619.00 | 2 291 405.00 | | 2 287 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 278 655.00 | 10 540 312.00 | | 15 278 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 371 965.00 | 28 653 416.00 | | 32 371 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 892 822.00 | 6 511 962.00 | | 8 892 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 540.00 | 1 074.00 | | 8 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 879 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 018 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 477 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 682 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 156 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 398 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | 8 734.00 | | 3 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 642.00 | 552 341.00 | | 12 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 061.00 | 570 375.00 | | 16 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 228.00 | 327 358.00 | | 36 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 388.00 | 3 921.00 | | 105 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 616.00 | 331 280.00 | | 141 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 555.00 | 239 095.00 | | -125 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 525.00 | 30 904.00 | | 17 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 45 473.00 | | 33 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 186.00 | 21 766 474.00 | | 19 740 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 641 161.00 | 19 623 755.00 | | 18 641 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 025.00 | 2 142 719.00 | | 1 099 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 574.00 | 142 370.00 | | 91 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 627 980.00 | | 1 611 030.00 | 24 627 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 495.00 | 2 250 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 406.00 | 25 429 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 20 647 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 730.00 | 2 531 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 124 624.00 | | 526 385.00 | 20 124 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 054.00 | | 1 032 019.00 | 2 213 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 302.00 | | 52 626.00 | 2 290 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 475.00 | 1 099 943.00 | 311 755.00 | 5 103 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628 086.00 | 691 874.00 | 3 180.00 | 3 628 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 389.00 | 408 069.00 | 308 575.00 | 1 475 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 558.00 | 928 558.00 | | 928 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838 394.00 | 2 838 394.00 | | 2 838 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 641.00 | 400 087.00 | 170 554.00 | 570 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287 619.00 | 2 287 619.00 | | 2 287 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070 131.00 | | 2 070 131.00 | 2 070 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 977.00 | 3 976 977.00 | | 3 976 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989 419.00 | 2 337 983.00 | 4 847 140.00 | 7 989 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 385 804.00 | | | 4 385 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 578.00 | 449 967.00 | 159 611.00 | 609 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 484.00 | 712 484.00 | | 712 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 631.00 | 5 139 428.00 | 2 233 202.00 | 7 372 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 714 812.00 | 8 892 822.00 | 5 017 694.00 | 14 714 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |