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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426 067.00 | 2 169 656.00 | 3 256 410.00 | 5 426 067.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 267.00 | | 4 075 267.00 | 4 075 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 571 415.00 | 109 999.00 | 9 461 415.00 | 9 571 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 147.00 | 1 140 540.00 | 755 607.00 | 1 896 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157 095.00 | | 2 157 095.00 | 2 157 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 640 028.00 | 3 465 193.00 | 20 174 835.00 | 23 640 028.00 |
BT Marchandises | 238 445.00 | 4 683.00 | 233 762.00 | 238 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 538.00 | 132 140.00 | 4 263 397.00 | 4 395 538.00 |
BZ Autres créances | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | 1 810.00 | 293 690.00 | 295 500.00 |
CF Disponibilités | 4 923 989.00 | | 4 923 989.00 | 4 923 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 157.00 | | 642 157.00 | 642 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666 035.00 | 138 633.00 | 10 527 401.00 | 10 666 035.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 716 493.00 | | 1 716 493.00 | 1 716 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 022 557.00 | 3 603 826.00 | 32 418 731.00 | 36 022 557.00 |
CU Autres participations | 469 040.00 | | 469 040.00 | 469 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 160.00 | 2 617 160.00 | | 2 617 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 672.00 | 6 276 672.00 | | 6 276 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 860.00 | 221 860.00 | | 221 860.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 383.00 | 1 316 905.00 | | 1 093 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 032.00 | -223 520.00 | | 1 178 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 390 903.00 | 10 212 871.00 | | 11 390 903.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 073 954.00 | 5 073 955.00 | | 5 073 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 369 162.00 | 9 683 826.00 | | 9 369 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 3 099 805.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 013.00 | 105 988.00 | | 250 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 151.00 | 328 485.00 | | 714 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 488.00 | 1 391 551.00 | | 2 977 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 496.00 | 7 462.00 | | 121 496.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | 60 882.00 | | 22 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386 279.00 | 337 223.00 | | 2 386 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 915 827.00 | 20 089 177.00 | | 20 915 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 418 731.00 | 30 302 048.00 | | 32 418 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 852 209.00 | 2 981 753.00 | | 7 852 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 625.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 303.00 | 84 998.00 | 1 750 302.00 | 1 665 303.00 |
FG Production vendue services | 15 777 444.00 | 822 690.00 | 16 600 134.00 | 15 777 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 442 748.00 | 907 688.00 | 18 350 436.00 | 17 442 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 734 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 360 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 100 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 927.00 | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 291.00 | 927.00 | | 25 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 14 533.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 763.00 | | 3 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 749 921.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 865.00 | -748 994.00 | | 20 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 473.00 | | | 138 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 917.00 | 111 999.00 | | 447 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 992.00 | 10 958 270.00 | | 19 413 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 235 960.00 | 11 181 791.00 | | 18 235 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 032.00 | -223 521.00 | | 1 178 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 648.00 | 868.00 | | 73 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 977 664.00 | | | 23 977 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 640 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 997 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626 782.00 | | | 4 626 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 066.00 | | | 617 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648 721.00 | | | 14 648 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 659.00 | 1 051 280.00 | 499 743.00 | 2 868 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832 591.00 | 705 420.00 | 258 354.00 | 1 832 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 068.00 | 345 860.00 | 241 389.00 | 1 036 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 72 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 72 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 073 955.00 | | | 5 073 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 152.00 | 714 152.00 | | 714 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386 280.00 | 2 386 280.00 | | 2 386 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157 095.00 | | | 2 157 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 539.00 | | | 4 395 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 367 829.00 | 1 628 179.00 | 6 761 689.00 | 9 367 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 709.00 | | | 1 109 709.00 |
VP Divers | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 488.00 | 2 977 488.00 | | 2 977 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 158.00 | | | 642 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 536.00 | 5 206 544.00 | 2 193 991.00 | 7 400 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 665 814.00 | 7 852 210.00 | 6 761 689.00 | 20 665 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |