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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 853.00 | 3 298 086.00 | 2 668 767.00 | 5 966 853.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 267.00 | | 4 075 267.00 | 4 075 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 082 504.00 | 330 000.00 | 9 752 504.00 | 10 082 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 476.00 | 1 475 389.00 | 585 088.00 | 2 060 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 101.00 | 8 100.00 | 1.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075 965.00 | | 2 075 965.00 | 2 075 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 627 980.00 | 5 148 471.00 | 19 479 509.00 | 24 627 980.00 |
BT Marchandises | 232 800.00 | 17 842.00 | 214 958.00 | 232 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 147.00 | 176 436.00 | 3 789 711.00 | 3 966 147.00 |
BZ Autres créances | 848 605.00 | | 848 605.00 | 848 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CF Disponibilités | 3 175 738.00 | | 3 175 738.00 | 3 175 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846 014.00 | | 846 014.00 | 846 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 185.00 | 194 278.00 | 9 173 907.00 | 9 368 185.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 996 164.00 | 5 342 748.00 | 28 653 416.00 | 33 996 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 862.00 | | | 247 862.00 |
CU Autres participations | 169 340.00 | | 169 340.00 | 169 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 790.00 | 2 660 780.00 | | 2 899 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 197 418.00 | 6 566 396.00 | | 9 197 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 078.00 | 261 716.00 | | 266 078.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 568 303.00 | 2 231 560.00 | | 3 568 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 719.00 | 1 341 105.00 | | 2 142 719.00 |
DL TOTAL (I) | 18 078 104.00 | 13 065 353.00 | | 18 078 104.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 073 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719 881.00 | 7 800 316.00 | | 3 719 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 274.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 576.00 | 503 015.00 | | 414 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 436.00 | 751 098.00 | | 904 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 154.00 | 2 857 252.00 | | 2 624 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 330.00 | 83 558.00 | | 36 330.00 |
EA Autres dettes | 549 530.00 | 273 120.00 | | 549 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 291 405.00 | 2 121 428.00 | | 2 291 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 540 312.00 | 19 465 015.00 | | 10 540 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 653 416.00 | 32 530 367.00 | | 28 653 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 511 962.00 | 8 080 781.00 | | 6 511 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 1 134.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 466 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 333 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 799 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 378 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 066 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 871 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | 6 913.00 | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 341.00 | 75 021.00 | | 552 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300.00 | 1 094.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 375.00 | 83 028.00 | | 570 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 358.00 | 41 120.00 | | 327 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 921.00 | 9 550.00 | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 280.00 | 51 685.00 | | 331 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 095.00 | 31 344.00 | | 239 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 904.00 | 133 624.00 | | 30 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 473.00 | 433 347.00 | | 45 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766 474.00 | 20 538 663.00 | | 21 766 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 623 755.00 | 19 197 558.00 | | 19 623 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 719.00 | 1 341 105.00 | | 2 142 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 370.00 | 99 053.00 | | 142 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 337 374.00 | | 1 105 750.00 | 24 337 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 421.00 | 2 290 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 144.00 | 24 627 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 151.00 | 20 124 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 572.00 | 2 213 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 612 287.00 | | 544 488.00 | 19 612 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 379.00 | | 365 246.00 | 2 028 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 708.00 | | 196 015.00 | 2 696 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 657.00 | 1 025 160.00 | 205 343.00 | 4 283 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983 178.00 | 677 059.00 | 32 151.00 | 2 983 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 479.00 | 348 101.00 | 173 192.00 | 1 300 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 436.00 | 904 436.00 | | 904 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 530.00 | 500 330.00 | 49 200.00 | 549 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 291 405.00 | 2 291 405.00 | | 2 291 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075 965.00 | | 2 075 965.00 | 2 075 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966 147.00 | 3 966 147.00 | | 3 966 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718 806.00 | 154 231.00 | 2 330 326.00 | 3 718 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 601 402.00 | | | 3 601 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624 154.00 | 2 624 154.00 | | 2 624 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 605.00 | 600 743.00 | 247 862.00 | 848 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 014.00 | 846 014.00 | | 846 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 626.00 | 5 412 904.00 | 2 360 723.00 | 7 773 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125 737.00 | 6 511 962.00 | 2 379 526.00 | 10 125 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |