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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242 957.00 | 4 539 838.00 | 2 703 119.00 | 7 242 957.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 267.00 | | 4 075 267.00 | 4 075 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 660 934.00 | 440 000.00 | 9 220 934.00 | 9 660 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 598.00 | 1 669 906.00 | 967 692.00 | 2 637 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 397 075.00 | 3 460.00 | 5 393 615.00 | 5 397 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 7 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115 538.00 | | 2 115 538.00 | 2 115 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 306 211.00 | 6 660 704.00 | 24 645 507.00 | 31 306 211.00 |
BT Marchandises | 311 180.00 | 38 623.00 | 272 557.00 | 311 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574 232.00 | 195 502.00 | 5 378 731.00 | 5 574 232.00 |
BZ Autres créances | 324 745.00 | | 324 745.00 | 324 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CF Disponibilités | 5 772 566.00 | | 5 772 566.00 | 5 772 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 447.00 | | 726 447.00 | 726 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 033 373.00 | 234 125.00 | 12 799 248.00 | 13 033 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 339 584.00 | 6 894 829.00 | 37 444 755.00 | 44 339 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
CU Autres participations | 169 340.00 | | 169 340.00 | 169 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 790.00 | 2 899 790.00 | | 2 899 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 197 418.00 | 9 197 418.00 | | 9 197 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 979.00 | 289 979.00 | | 289 979.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 568 303.00 | 3 568 303.00 | | 3 568 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 233.00 | 1 099 025.00 | | 1 715 233.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674 519.00 | 17 058 310.00 | | 17 674 519.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 35 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 35 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852 121.00 | 7 997 959.00 | | 6 852 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 517.00 | 33 368.00 | | 3 641 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 787.00 | 563 843.00 | | 739 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 372.00 | 928 558.00 | | 901 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 529.00 | 2 838 394.00 | | 3 128 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 344.00 | 91 641.00 | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 1 944 626.00 | 537 273.00 | | 1 944 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297 940.00 | 2 287 619.00 | | 2 297 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 565 236.00 | 15 278 655.00 | | 19 565 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 444 755.00 | 32 371 965.00 | | 37 444 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 251.00 | 8 892 822.00 | | 13 274 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | 8 540.00 | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 330 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 444 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 775 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 311 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 010 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 128 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 3 419.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 633.00 | 12 642.00 | | 14 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 088.00 | 16 061.00 | | 27 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | 36 228.00 | | 5 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 105 388.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 141 616.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 263.00 | -125 555.00 | | 21 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 303.00 | 17 525.00 | | 218 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 484.00 | 33 368.00 | | 216 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377 599.00 | 19 740 186.00 | | 22 377 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 662 365.00 | 18 641 161.00 | | 20 662 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 233.00 | 1 099 025.00 | | 1 715 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 763.00 | 91 574.00 | | 190 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 429 604.00 | | 7 602 598.00 | 25 429 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 845.00 | 7 689 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725 991.00 | 31 306 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225 026.00 | 20 979 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 120.00 | 2 637 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 647 829.00 | | 1 556 355.00 | 20 647 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 342.00 | | 460 376.00 | 2 531 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 432.00 | | 5 585 867.00 | 2 250 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891 662.00 | 957 817.00 | 199 735.00 | 5 891 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316 780.00 | 664 456.00 | 1 398.00 | 4 316 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 882.00 | 293 361.00 | 198 337.00 | 1 574 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 170 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 170 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 391 665.00 | 3 391 665.00 | | 3 391 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 372.00 | 901 372.00 | | 901 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128 529.00 | 3 128 529.00 | | 3 128 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 478.00 | 2 155 742.00 | 38 736.00 | 2 194 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297 940.00 | 2 297 940.00 | | 2 297 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 397 075.00 | | 5 397 075.00 | 5 397 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115 538.00 | | 2 115 538.00 | 2 115 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 232.00 | 5 574 232.00 | | 5 574 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 850 267.00 | 1 337 805.00 | 5 419 921.00 | 6 850 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 616 794.00 | | | 4 616 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370 967.00 | | | 2 370 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 745.00 | 217 646.00 | 107 099.00 | 324 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 447.00 | 726 447.00 | | 726 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138 037.00 | 6 518 325.00 | 7 619 712.00 | 14 138 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 825 449.00 | 13 274 251.00 | 5 458 657.00 | 18 825 449.00 |