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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 052.00 | 39 450.00 | 14 601.00 | 54 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 615.00 | 34.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 752.00 | 40 066.00 | 154 686.00 | 194 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 878.00 | 40 066.00 | 189 812.00 | 229 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -38 663.00 | | | -38 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | -29 861.00 | | | -29 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 152.00 | | 2 600.00 | 192 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | | 2 600.00 | 52 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 281.00 | 3 784.00 | | 36 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 281.00 | 3 784.00 | | 36 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 118.00 | 22 312.00 | 3 806.00 | 26 118.00 |
VI Groupe et associés | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VP Divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685.00 | 17 635.00 | 50.00 | 17 685.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 674.00 | 215 868.00 | 3 806.00 | 219 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
ST Autres comptes | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27.00 | | | 27.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 652.00 | | | 70 652.00 |