| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 125.00 | 43 455.00 | 12 670.00 | 56 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | 1 088.00 | 4 674.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 987.00 | 44 543.00 | 157 444.00 | 201 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CF Disponibilités | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 578.00 | 44 543.00 | 221 036.00 | 265 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 26 450.00 | -24 672.00 | | 26 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 958.00 | 51 886.00 | | 39 958.00 |
DL TOTAL (I) | 74 822.00 | 34 865.00 | | 74 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 813.00 | 146 853.00 | | 127 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 4 740.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 11 858.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 214.00 | 163 452.00 | | 146 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 036.00 | 198 317.00 | | 221 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 3 175.00 | | 8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 476.00 | 174 489.00 | | 174 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 518.00 | 122 603.00 | | 134 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 958.00 | 51 886.00 | | 39 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 303.00 | | 4 684.00 | 197 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 203.00 | | 4 684.00 | 57 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 870.00 | 4 673.00 | | 39 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | 4 673.00 | | 39 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889.00 | 1 789.00 | 100.00 | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |