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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 125.00 | 51 359.00 | 4 765.00 | 56 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 2 820.00 | 4 633.00 | 7 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 678.00 | 54 179.00 | 149 498.00 | 203 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 059.00 | 54 179.00 | 228 880.00 | 283 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 82 012.00 | 66 407.00 | | 82 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 25 605.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 109 460.00 | 100 427.00 | | 109 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 163.00 | 105 592.00 | | 93 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 4 172.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 8 197.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 420.00 | 117 961.00 | | 119 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 880.00 | 218 388.00 | | 228 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 420.00 | 117 961.00 | | 119 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 4 519.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 130.00 | 174 379.00 | | 166 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 097.00 | 148 774.00 | | 147 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 033.00 | 25 605.00 | | 19 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 987.00 | | 1 691.00 | 201 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | | 1 691.00 | 61 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 513.00 | 4 667.00 | | 49 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 513.00 | 4 667.00 | | 49 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 320.00 | 21 220.00 | 100.00 | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |