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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 125.00 | 47 575.00 | 8 550.00 | 56 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | 1 937.00 | 3 824.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 987.00 | 49 513.00 | 152 474.00 | 201 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 900.00 | 49 513.00 | 218 388.00 | 267 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 66 407.00 | 26 450.00 | | 66 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 605.00 | 39 958.00 | | 25 605.00 |
DL TOTAL (I) | 100 427.00 | 74 822.00 | | 100 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 592.00 | 127 813.00 | | 105 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 2 301.00 | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | 16 100.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 961.00 | 146 214.00 | | 117 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 388.00 | 221 036.00 | | 218 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 961.00 | 146 214.00 | | 117 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 8 657.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 379.00 | 174 476.00 | | 174 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 774.00 | 134 518.00 | | 148 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 605.00 | 39 958.00 | | 25 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 987.00 | | | 201 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 543.00 | 4 970.00 | | 44 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 543.00 | 4 970.00 | | 44 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482.00 | 5 382.00 | 100.00 | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |