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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 39 126.00 | 15 700.00 | 54 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 743.00 | 1 632.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 302.00 | 39 870.00 | 157 432.00 | 197 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 971.00 | 39 870.00 | 201 101.00 | 240 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -24 671.00 | | | -24 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
DL TOTAL (I) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 853.00 | | | 146 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 752.00 | | 8 880.00 | 194 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 197 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 57 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | | 8 830.00 | 54 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 044.00 | 3 155.00 | 6 330.00 | 43 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 044.00 | 3 155.00 | 6 330.00 | 43 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827.00 | 3 727.00 | 100.00 | 3 827.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |