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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 052.00 | 42 411.00 | 11 640.00 | 54 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 632.00 | 17.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 752.00 | 43 044.00 | 151 708.00 | 194 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 518.00 | 43 044.00 | 175 473.00 | 218 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -37 511.00 | | | -37 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | -17 021.00 | | | -17 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 752.00 | | | 194 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 066.00 | 2 978.00 | | 40 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 066.00 | 2 978.00 | | 40 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VP Divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162.00 | 6 112.00 | 50.00 | 6 162.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
ST Autres comptes | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 315.00 | | | 69 315.00 |