| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 626.00 | 27 588.00 | 19 038.00 | 46 626.00 |
AH Fonds commercial | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 662.00 | 33 210.00 | 7 452.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 5 350.00 | 299.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 21 585.00 | 10 197.00 | 31 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 670.00 | 87 732.00 | 367 938.00 | 455 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
BN En cours de production de biens | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 616.00 | 4 945.00 | 324 671.00 | 329 616.00 |
BZ Autres créances | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
CF Disponibilités | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 342.00 | 4 945.00 | 665 397.00 | 670 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 012.00 | 92 677.00 | 1 033 335.00 | 1 126 012.00 |
CU Autres participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 234.00 | 53 730.00 | | 88 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 792.00 | 34 504.00 | | 53 792.00 |
DL TOTAL (I) | 411 026.00 | 357 234.00 | | 411 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 735.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 527.00 | 75 260.00 | | 49 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 954.00 | 151 085.00 | | 171 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 146.00 | 216 346.00 | | 333 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 265.00 | 97 063.00 | | 58 265.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 150 096.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 309.00 | 689 851.00 | | 622 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 335.00 | 1 064 765.00 | | 1 033 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 309.00 | 640 324.00 | | 622 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 688.00 | 137 466.00 | 1 720 154.00 | 1 582 688.00 |
FG Production vendue services | 39 111.00 | 7 500.00 | 46 611.00 | 39 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 799.00 | 144 966.00 | 1 766 765.00 | 1 621 799.00 |
FM Production stockée | | | 49 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 25 500.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 680.00 | 1 706.00 | | 17 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 680.00 | 1 706.00 | | 17 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | 38 809.00 | | 12 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 735.00 | 51 544.00 | | 12 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | -49 838.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 794.00 | 1 933 724.00 | | 1 846 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 002.00 | 1 899 221.00 | | 1 793 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 792.00 | 34 504.00 | | 53 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 955.00 | | 99 715.00 | 355 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 524.00 | | 14 759.00 | 129 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 475.00 | | 4 956.00 | 32 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 956.00 | | 80 000.00 | 193 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 014.00 | 31 718.00 | | 56 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 158.00 | 21 639.00 | | 39 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 10 079.00 | | 16 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
6T Sur comptes clients | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 764.00 | | 9 819.00 | 14 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 444.00 | | 27 499.00 | 32 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 146.00 | 333 146.00 | | 333 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 329 616.00 | | | 329 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VC Groupe et associés | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 112.00 | 412 156.00 | 12 956.00 | 425 112.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 355.00 | 450 355.00 | | 450 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |