| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 172.00 | 56 516.00 | 11 655.00 | 68 172.00 |
AH Fonds commercial | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 428.00 | 41 918.00 | 2 510.00 | 44 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 302.00 | 39 566.00 | 8 736.00 | 48 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 325.00 | 296 819.00 | 124 507.00 | 421 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
BN En cours de production de biens | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 720.00 | 8 883.00 | 341 837.00 | 350 720.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 898 062.00 | | 898 062.00 | 898 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 817.00 | 8 883.00 | 1 514 933.00 | 1 523 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 142.00 | 305 702.00 | 1 639 440.00 | 1 945 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 912.00 | 142 026.00 | | -288 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 367.00 | 80 602.00 | | 495 367.00 |
DL TOTAL (I) | 475 455.00 | 491 628.00 | | 475 455.00 |
DP Provisions pour risques | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 599.00 | 23 230.00 | | 186 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 220 000.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 895.00 | 231 569.00 | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 425.00 | 352 323.00 | | 417 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 822.00 | 61 840.00 | | 420 822.00 |
EA Autres dettes | 33 552.00 | 9 639.00 | | 33 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 395.00 | 898 600.00 | | 1 129 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 440.00 | 1 390 228.00 | | 1 639 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 395.00 | 898 600.00 | | 1 129 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 974 555.00 | 186 917.00 | 2 161 472.00 | 1 974 555.00 |
FG Production vendue services | 129 045.00 | 800.00 | 129 845.00 | 129 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 599.00 | 187 717.00 | 2 291 316.00 | 2 103 599.00 |
FM Production stockée | | | -18 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 224.00 | 5.00 | | -1 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 962.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 323.00 | | | 1 100 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 743.00 | | | 984 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 625.00 | 1 905 577.00 | | 3 384 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 259.00 | 1 824 974.00 | | 2 889 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 367.00 | 80 602.00 | | 495 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 891.00 | | 205 828.00 | 488 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | 122 394.00 | 23 610.00 | 151 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 000.00 | 122 394.00 | 421 325.00 | 151 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 456.00 | | 36 139.00 | 154 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | | 29 520.00 | 37 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 004.00 | | | 297 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 457.00 | 188 361.00 | | 108 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 775.00 | 23 659.00 | | 74 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 24 533.00 | | 33 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 945.00 | 3 938.00 | | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | 3 938.00 | | 4 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | 38 528.00 | | 4 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 425.00 | 417 425.00 | | 417 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
VI Groupe et associés | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 148.00 | 369 538.00 | 23 610.00 | 393 148.00 |
VW T.V.A. | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |