| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 970.00 | 43 420.00 | 550.00 | 43 970.00 |
AH Fonds commercial | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 616.00 | 26 262.00 | 11 355.00 | 37 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 374.00 | 259 220.00 | 109 155.00 | 368 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 449.00 | | 348 449.00 | 348 449.00 |
BN En cours de production de biens | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 829.00 | 8 883.00 | 381 945.00 | 390 829.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 767.00 | 8 883.00 | 1 041 883.00 | 1 050 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 514.00 | 268 104.00 | 1 160 411.00 | 1 428 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 270.00 | 79 806.00 | | 106 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 065.00 | 26 463.00 | | 115 065.00 |
DL TOTAL (I) | 373 689.00 | 258 624.00 | | 373 689.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 506.00 | 78 644.00 | | 53 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 842.00 | 440 861.00 | | 490 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 952.00 | 126 253.00 | | 162 952.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 14 056.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 060.00 | 659 871.00 | | 737 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 411.00 | 918 495.00 | | 1 160 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 044.00 | 606 365.00 | | 709 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 087.00 | 51 303.00 | 2 235 390.00 | 2 184 087.00 |
FG Production vendue services | 311 671.00 | | 311 671.00 | 311 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 758.00 | 51 303.00 | 2 547 061.00 | 2 495 758.00 |
FM Production stockée | | | 59 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 362.00 | 46.00 | | 34 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 362.00 | 46.00 | | 34 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | 440.00 | | 8 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 275.00 | 440.00 | | 47 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 913.00 | -394.00 | | -12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 619.00 | | 8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 610.00 | 1 840 147.00 | | 2 661 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 546.00 | 1 813 684.00 | | 2 546 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 065.00 | 26 463.00 | | 115 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 230.00 | | 13 167.00 | 430 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 021.00 | 368 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 552.00 | 152 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 469.00 | 56 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 568.00 | | 13 167.00 | 69 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 233.00 | 8 008.00 | 75 021.00 | 326 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 050.00 | 2 642.00 | 48 552.00 | 120 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 014.00 | 5 366.00 | 26 469.00 | 66 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | 49 661.00 | | 8 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 842.00 | 490 842.00 | | 490 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
UX Autres créances clients | 371 877.00 | 371 877.00 | | 371 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 506.00 | 25 490.00 | 28 016.00 | 53 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 193.00 | 397 938.00 | 19 255.00 | 417 193.00 |
VW T.V.A. | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 560.00 | 694 544.00 | 28 016.00 | 722 560.00 |