| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 815.00 | 75 622.00 | 3 192.00 | 78 815.00 |
AH Fonds commercial | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 47 365.00 | 3 554.00 | 50 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 230.00 | 326 233.00 | 103 997.00 | 430 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
BN En cours de production de biens | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 709.00 | 8 883.00 | 320 825.00 | 329 709.00 |
BZ Autres créances | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CF Disponibilités | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 382.00 | 8 883.00 | 814 498.00 | 823 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 612.00 | 335 117.00 | 918 495.00 | 1 253 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | 79 806.00 | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 258 624.00 | 232 161.00 | | 258 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 644.00 | 123 978.00 | | 78 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 102.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 861.00 | 380 028.00 | | 440 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 253.00 | 111 069.00 | | 126 253.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 85 954.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 871.00 | 701 130.00 | | 659 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 495.00 | 955 292.00 | | 918 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 365.00 | 701 130.00 | | 606 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 854.00 | 55 696.00 | 1 787 550.00 | 1 731 854.00 |
FG Production vendue services | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 074.00 | 55 696.00 | 1 802 770.00 | 1 747 074.00 |
FM Production stockée | | | -8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 761.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | 205.00 | | 5 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 11 250.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 11 250.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -11 250.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 401.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 147.00 | 2 131 415.00 | | 1 840 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 684.00 | 2 051 609.00 | | 1 813 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 463.00 | 79 806.00 | | 26 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 534.00 | | 7 696.00 | 422 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 017.00 | | 6 221.00 | 195 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 738.00 | | 830.00 | 68 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | 645.00 | 18 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 071.00 | 15 162.00 | | 311 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 233.00 | 10 817.00 | | 109 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 4 345.00 | | 61 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 883.00 | | 22 000.00 | 30 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 861.00 | 440 861.00 | | 440 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
UX Autres créances clients | 310 757.00 | 310 757.00 | | 310 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 644.00 | 25 138.00 | 53 506.00 | 78 644.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 188.00 | 388 933.00 | 19 255.00 | 408 188.00 |
VW T.V.A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 871.00 | 606 365.00 | 53 506.00 | 659 871.00 |