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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 594.00 | 66 061.00 | 6 533.00 | 72 594.00 |
AH Fonds commercial | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 428.00 | 43 173.00 | 1 255.00 | 44 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 089.00 | 43 019.00 | 7 069.00 | 50 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 534.00 | 311 071.00 | 111 463.00 | 422 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 118.00 | | 285 118.00 | 285 118.00 |
BN En cours de production de biens | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 177.00 | 8 883.00 | 333 294.00 | 342 177.00 |
BZ Autres créances | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CF Disponibilités | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 712.00 | 8 883.00 | 843 829.00 | 852 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 246.00 | 319 955.00 | 955 292.00 | 1 275 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 190 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355.00 | 60 000.00 | | 3 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | | -288 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 806.00 | 495 367.00 | | 79 806.00 |
DL TOTAL (I) | 232 161.00 | 475 455.00 | | 232 161.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 34 590.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 34 590.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 978.00 | 186 599.00 | | 123 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 028.00 | 417 425.00 | | 380 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 069.00 | 420 822.00 | | 111 069.00 |
EA Autres dettes | 85 954.00 | 33 552.00 | | 85 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 130.00 | 1 129 395.00 | | 701 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 292.00 | 1 639 440.00 | | 955 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 130.00 | 1 129 395.00 | | 701 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 146.00 | | 1 900 146.00 | 1 900 146.00 |
FG Production vendue services | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 835.00 | | 2 078 835.00 | 2 078 835.00 |
FM Production stockée | | | 24 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | -1 224.00 | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 096 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 5 580.00 | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 115 580.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 250.00 | 984 743.00 | | -11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 27 989.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 415.00 | 3 384 625.00 | | 2 131 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 609.00 | 2 889 259.00 | | 2 051 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 806.00 | 495 367.00 | | 79 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 325.00 | | 6 209.00 | 421 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 422 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 595.00 | | 4 422.00 | 190 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 951.00 | | 1 787.00 | 66 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 819.00 | 14 253.00 | | 296 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 434.00 | 10 800.00 | | 98 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 215.00 | 3 453.00 | | 58 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 590.00 | | 12 590.00 | 34 590.00 |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 473.00 | | 12 590.00 | 43 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 028.00 | 380 028.00 | | 380 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 323 225.00 | 323 225.00 | | 323 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 065.00 | 393 455.00 | 18 610.00 | 412 065.00 |
VW T.V.A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 130.00 | 701 130.00 | | 701 130.00 |