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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 799.00 | 34 514.00 | 22 285.00 | 56 799.00 |
AH Fonds commercial | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 662.00 | 40 261.00 | 401.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 5 536.00 | 113.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 28 146.00 | 3 636.00 | 31 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 891.00 | 108 457.00 | 380 433.00 | 488 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 286.00 | | 212 286.00 | 212 286.00 |
BN En cours de production de biens | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 330.00 | 4 945.00 | 273 385.00 | 278 330.00 |
BZ Autres créances | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
CF Disponibilités | 218 233.00 | | 218 233.00 | 218 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 740.00 | 4 945.00 | 1 009 795.00 | 1 014 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 631.00 | 113 402.00 | 1 390 228.00 | 1 503 631.00 |
CU Autres participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 026.00 | 88 234.00 | | 142 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 602.00 | 53 792.00 | | 80 602.00 |
DL TOTAL (I) | 491 628.00 | 411 026.00 | | 491 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | 49 527.00 | | 23 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 569.00 | 171 954.00 | | 231 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 323.00 | 333 146.00 | | 352 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 58 265.00 | | 61 840.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 9 417.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 600.00 | 622 309.00 | | 898 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 228.00 | 1 033 335.00 | | 1 390 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 600.00 | 622 309.00 | | 898 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871 640.00 | | 1 871 640.00 | 1 871 640.00 |
FG Production vendue services | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 209.00 | | 1 930 209.00 | 1 930 209.00 |
FM Production stockée | | | -30 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 67.00 | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 577.00 | 1 846 794.00 | | 1 905 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 974.00 | 1 793 002.00 | | 1 824 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 602.00 | 53 792.00 | | 80 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 670.00 | | 33 221.00 | 455 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 283.00 | | 10 173.00 | 144 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 956.00 | | 23 048.00 | 273 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 732.00 | 20 725.00 | | 87 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 797.00 | 13 977.00 | | 60 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 6 748.00 | | 26 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 323.00 | 352 323.00 | | 352 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
UX Autres créances clients | 278 330.00 | | | 278 330.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VC Groupe et associés | 245 284.00 | | | 245 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 258.00 | 556 254.00 | 36 004.00 | 592 258.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 032.00 | 667 032.00 | | 667 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |