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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 668.00 | 32 742.00 | 82 926.00 | 115 668.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 198.00 | 44 912.00 | 22 286.00 | 67 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 145.00 | 31 617.00 | 28 528.00 | 60 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 881.00 | 115 888.00 | 177 992.00 | 293 881.00 |
BT Marchandises | 264 863.00 | | 264 863.00 | 264 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 222.00 | 11 405.00 | 481 817.00 | 493 222.00 |
BZ Autres créances | 72 619.00 | 9 506.00 | 63 112.00 | 72 619.00 |
CF Disponibilités | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 938.00 | 20 912.00 | 932 027.00 | 952 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 819.00 | 136 800.00 | 1 110 019.00 | 1 246 819.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | 6 618.00 | 5 132.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 6 000.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 265.00 | 1 496.00 | | 33 265.00 |
DL TOTAL (I) | 227 947.00 | 194 681.00 | | 227 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 059.00 | 143 979.00 | | 303 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | 29 821.00 | | 23 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 239.00 | 155 466.00 | | 486 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | 91 800.00 | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 36 946.00 | 21 169.00 | | 36 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 072.00 | 443 608.00 | | 882 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 019.00 | 638 289.00 | | 1 110 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 761.00 | 368 144.00 | | 658 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 734.00 | 602.00 | 2 177 336.00 | 2 176 734.00 |
FG Production vendue services | 180 743.00 | | 180 743.00 | 180 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 477.00 | 602.00 | 2 358 079.00 | 2 357 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 506.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | 506.00 | | 7 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 150.00 | 8 205.00 | | 29 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 713.00 | 8 205.00 | | 33 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 042.00 | -7 698.00 | | -26 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | -272.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 301.00 | 1 913 288.00 | | 2 440 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 036.00 | 1 911 792.00 | | 2 407 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 265.00 | 1 496.00 | | 33 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 811.00 | 558.00 | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 747.00 | | 96 525.00 | 205 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391.00 | 293 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 130 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 166.00 | | 60 502.00 | 63 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 086.00 | | 30 023.00 | 109 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 495.00 | | 6 000.00 | 33 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 790.00 | 34 308.00 | 3 828.00 | 78 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | 8 003.00 | | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 051.00 | 26 305.00 | 3 828.00 | 54 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 591.00 | 2 691.00 | 1 877.00 | 10 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 231.00 | 275.00 | | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 572.00 | 4 834.00 | 1 877.00 | 24 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 572.00 | 4 834.00 | 1 877.00 | 24 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 1 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 239.00 | 486 239.00 | | 486 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
UX Autres créances clients | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VB T. V. A. | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VC Groupe et associés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 483.00 | 79 172.00 | 200 550.00 | 302 483.00 |
VI Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VP Divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 382.00 | 577 637.00 | 27 745.00 | 605 382.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 072.00 | 658 761.00 | 200 550.00 | 882 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |