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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 151.00 | 330 271.00 | 257 880.00 | 588 151.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 7 039.00 | 4 570.00 | 11 609.00 |
AP Constructions | 32 215.00 | 4 687.00 | 27 529.00 | 32 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 791.00 | 80 321.00 | 7 470.00 | 87 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 068.00 | 114 377.00 | 74 692.00 | 189 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 852.00 | 536 694.00 | 932 158.00 | 1 468 852.00 |
BT Marchandises | 890 825.00 | | 890 825.00 | 890 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 196.00 | 160 237.00 | 3 097 959.00 | 3 258 196.00 |
BZ Autres créances | 1 800 758.00 | | 1 800 758.00 | 1 800 758.00 |
CF Disponibilités | 1 202 074.00 | | 1 202 074.00 | 1 202 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 085.00 | 160 237.00 | 7 034 847.00 | 7 195 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 937.00 | 696 931.00 | 7 967 006.00 | 8 663 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
CU Autres participations | 409 037.00 | | 409 037.00 | 409 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 240.00 | 325 240.00 | | 325 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
DG Autres réserves | 1 127 321.00 | 733 427.00 | | 1 127 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353.00 | 393 893.00 | | -4 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 901.00 | 1 489 842.00 | | 1 486 901.00 |
DP Provisions pour risques | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 508 667.00 | | | 1 508 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 347.00 | 1 828 082.00 | | 2 263 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 046.00 | 83 515.00 | | 30 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 269.00 | 71 634.00 | | 127 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 366.00 | 2 585 086.00 | | 2 064 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 770.00 | 196 088.00 | | 261 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 112 722.00 | 70 730.00 | | 112 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 833.00 | 15 625.00 | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 021.00 | 4 862 760.00 | | 6 396 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 006.00 | 6 352 602.00 | | 7 967 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 623.00 | 4 183 327.00 | | 3 217 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704 400.00 | 198 795.00 | 7 903 195.00 | 7 704 400.00 |
FG Production vendue services | 1 150 741.00 | 33.00 | 1 150 774.00 | 1 150 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 141.00 | 198 828.00 | 9 053 969.00 | 8 855 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 511 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 690.00 | |
GE Autres charges | | | 97 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 25 519.00 | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408.00 | 346.00 | | 8 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 25 865.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 218.00 | 4 219.00 | | 121 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740.00 | 171.00 | | 6 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 371.00 | 4 391.00 | | 129 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 789.00 | 21 474.00 | | -118 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 727.00 | 158 784.00 | | -9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 074.00 | 10 638 754.00 | | 9 118 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122 427.00 | 10 244 860.00 | | 9 122 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353.00 | 393 893.00 | | -4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 225.00 | | 519 925.00 | 968 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 509 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 825.00 | 8 473.00 | 1 468 852.00 | 10 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 8 407.00 | 351 928.00 | 10 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 729.00 | | 102 031.00 | 505 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 674.00 | | 114 486.00 | 256 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 823.00 | | 303 407.00 | 205 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 407.00 | 134 954.00 | 1 667.00 | 403 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 541.00 | 100 768.00 | | 236 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 866.00 | 34 186.00 | 1 667.00 | 166 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 412.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 568.00 | 72 690.00 | 1 021.00 | 88 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 568.00 | 72 690.00 | 1 021.00 | 88 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 568.00 | 158 186.00 | 1 021.00 | 88 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 690.00 | 1 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 508 667.00 | | | 1 508 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 366.00 | 2 064 366.00 | | 2 064 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 928.00 | 545 197.00 | 1 507 728.00 | 2 214 928.00 |
VI Groupe et associés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VW T.V.A. | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 752.00 | 3 090 354.00 | 1 507 728.00 | 6 268 752.00 |