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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 700.00 | 51 565.00 | 98 135.00 | 149 700.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 752.00 | 45 519.00 | 30 233.00 | 75 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 171.00 | 41 837.00 | 22 334.00 | 64 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 171.00 | 138 921.00 | 190 250.00 | 329 171.00 |
BT Marchandises | 366 982.00 | | 366 982.00 | 366 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 439.00 | 16 119.00 | 843 320.00 | 859 439.00 |
BZ Autres créances | 408 021.00 | | 408 021.00 | 408 021.00 |
CF Disponibilités | 152 176.00 | | 152 176.00 | 152 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 619.00 | 16 119.00 | 1 787 500.00 | 1 803 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 790.00 | 155 040.00 | 1 977 751.00 | 2 132 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 159.00 | 7 496.00 | | 9 159.00 |
DG Autres réserves | 38 790.00 | 7 188.00 | | 38 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 243.00 | 33 265.00 | | 236 243.00 |
DL TOTAL (I) | 464 190.00 | 227 947.00 | | 464 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 937.00 | 303 059.00 | | 359 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | 23 556.00 | | 9 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 101.00 | 486 239.00 | | 863 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 339.00 | 32 273.00 | | 179 339.00 |
EA Autres dettes | 63 706.00 | 36 946.00 | | 63 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 561.00 | 882 072.00 | | 1 513 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 751.00 | 1 110 019.00 | | 1 977 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 499.00 | 658 761.00 | | 1 223 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 474.00 | 8 344.00 | 4 246 818.00 | 4 238 474.00 |
FG Production vendue services | 113 545.00 | 2 000.00 | 115 545.00 | 113 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 019.00 | 10 344.00 | 4 362 363.00 | 4 352 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 3 419.00 | | 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 621.00 | 143.00 | | 3 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | 88.00 | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 982.00 | 7 583.00 | | 10 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963.00 | 7 671.00 | | 16 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 428.00 | 29 150.00 | | 40 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549.00 | 4 563.00 | | 21 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 977.00 | 33 713.00 | | 61 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 014.00 | -26 042.00 | | -45 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 774.00 | 867.00 | | 99 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 722.00 | 2 440 301.00 | | 4 436 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 479.00 | 2 407 036.00 | | 4 200 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 243.00 | 33 265.00 | | 236 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 041.00 | 2 811.00 | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 881.00 | | 84 562.00 | 293 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 495.00 | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 272.00 | 329 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 776.00 | 155 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 668.00 | | 34 032.00 | 123 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | | 40 337.00 | 130 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 495.00 | | 10 194.00 | 39 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 270.00 | 42 874.00 | 13 223.00 | 109 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742.00 | 18 823.00 | | 32 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 528.00 | 24 051.00 | 13 223.00 | 76 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | 5 054.00 | 340.00 | 11 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 530.00 | 5 054.00 | 16 465.00 | 27 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 530.00 | 5 054.00 | 16 465.00 | 27 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | 340.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 101.00 | 863 101.00 | | 863 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 840 097.00 | | | 840 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VC Groupe et associés | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 201.00 | 88 721.00 | 269 480.00 | 358 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 199.00 | | | 347 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 655.00 | 1 265 119.00 | 35 536.00 | 1 300 655.00 |
VW T.V.A. | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 248.00 | 1 205 768.00 | 269 480.00 | 1 475 248.00 |