| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 188.00 | 149 645.00 | 221 543.00 | 371 188.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 1 079.00 | 10 530.00 | 11 609.00 |
AP Constructions | 1 083.00 | 284.00 | 799.00 | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 116.00 | 67 672.00 | 16 445.00 | 84 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 69 040.00 | 43 262.00 | 112 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 385.00 | 287 720.00 | 474 665.00 | 762 385.00 |
BT Marchandises | 392 980.00 | | 392 980.00 | 392 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 245.00 | 84 086.00 | 1 855 159.00 | 1 939 245.00 |
BZ Autres créances | 1 170 949.00 | | 1 170 949.00 | 1 170 949.00 |
CF Disponibilités | 735 038.00 | | 735 038.00 | 735 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 105.00 | 84 086.00 | 4 160 019.00 | 4 244 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 490.00 | 371 806.00 | 4 634 684.00 | 5 006 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 240.00 | 176 755.00 | | 325 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 757.00 | 3 242.00 | | 4 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 338.00 | 17 676.00 | | 18 338.00 |
DG Autres réserves | 315 137.00 | 266 517.00 | | 315 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 476.00 | 49 282.00 | | 582 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 948.00 | 513 472.00 | | 1 245 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 401.00 | 781 222.00 | | 1 197 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | 9 165.00 | | 14 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 46 177.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 546.00 | 1 225 735.00 | | 1 572 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 794.00 | 128 393.00 | | 475 794.00 |
EA Autres dettes | 126 976.00 | 121 336.00 | | 126 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 736.00 | 2 312 028.00 | | 3 388 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 684.00 | 2 825 500.00 | | 4 634 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 000.00 | 1 678 567.00 | | 2 424 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 038 300.00 | 5 387.00 | 10 043 687.00 | 10 038 300.00 |
FG Production vendue services | 397 085.00 | 27.00 | 397 112.00 | 397 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 435 385.00 | 5 414.00 | 10 440 799.00 | 10 435 385.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 240 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | 437.00 | | 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | 4 875.00 | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | 1 798.00 | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | 3 500.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | 5 298.00 | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 1 000.00 | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 3 586.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | 4 586.00 | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | 712.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 025.00 | 10 664.00 | | 246 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 694.00 | 4 493 580.00 | | 10 471 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 218.00 | 4 444 298.00 | | 9 889 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 476.00 | 49 282.00 | | 582 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 866.00 | 26 653.00 | | 29 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 338.00 | | 248 847.00 | 519 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 762 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 208 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 408.00 | | 85 389.00 | 305 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 451.00 | | 39 675.00 | 174 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 478.00 | | 123 783.00 | 39 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 381.00 | 92 080.00 | 4 741.00 | 200 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 029.00 | 62 695.00 | | 88 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | 29 385.00 | 4 741.00 | 112 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 855.00 | 66 914.00 | 683.00 | 17 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 855.00 | 66 914.00 | 683.00 | 17 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 855.00 | 66 914.00 | 683.00 | 17 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 914.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 546.00 | 1 572 546.00 | | 1 572 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 830.00 | 234 830.00 | | 234 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 745.00 | 1 835 745.00 | | 1 835 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
VB T. V. A. | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VC Groupe et associés | 410 740.00 | 410 740.00 | | 410 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 275.00 | 290 118.00 | 845 558.00 | 1 196 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
VP Divers | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 687.00 | 706 687.00 | | 706 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 221.00 | 3 012 460.00 | 151 761.00 | 3 164 221.00 |
VW T.V.A. | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 883.00 | 2 480 726.00 | 845 558.00 | 3 386 883.00 |