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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 120.00 | 232 454.00 | 253 666.00 | 486 120.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 4 087.00 | 7 522.00 | 11 609.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 1 824.00 | 5 558.00 | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 875.00 | 76 996.00 | 7 879.00 | 84 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 835.00 | 88 045.00 | 59 789.00 | 147 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 225.00 | 403 407.00 | 564 819.00 | 968 225.00 |
BT Marchandises | 766 106.00 | | 766 106.00 | 766 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 943.00 | 88 568.00 | 2 765 375.00 | 2 853 943.00 |
BZ Autres créances | 1 389 067.00 | | 1 389 067.00 | 1 389 067.00 |
CF Disponibilités | 822 965.00 | | 822 965.00 | 822 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 352.00 | 88 568.00 | 5 787 783.00 | 5 876 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 577.00 | 491 975.00 | 6 352 602.00 | 6 844 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
CU Autres participations | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 240.00 | 325 240.00 | | 325 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 524.00 | 18 338.00 | | 32 524.00 |
DG Autres réserves | 733 427.00 | 315 137.00 | | 733 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 893.00 | 582 476.00 | | 393 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 842.00 | 1 245 948.00 | | 1 489 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 082.00 | 1 197 401.00 | | 1 828 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | 14 165.00 | | 83 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 634.00 | 1 853.00 | | 71 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 086.00 | 1 572 546.00 | | 2 585 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 088.00 | 475 794.00 | | 196 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 70 730.00 | 126 976.00 | | 70 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 760.00 | 3 388 736.00 | | 4 862 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 602.00 | 4 634 684.00 | | 6 352 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 327.00 | 2 424 000.00 | | 4 183 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 129 526.00 | 12 198.00 | 10 141 724.00 | 10 129 526.00 |
FG Production vendue services | 424 594.00 | | 424 594.00 | 424 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 554 119.00 | 12 198.00 | 10 566 317.00 | 10 554 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 536 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 41 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 519.00 | 8 116.00 | | 25 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | 1 132.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 865.00 | 9 249.00 | | 25 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 5 683.00 | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 1 059.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 6 743.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 474.00 | 2 506.00 | | 21 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 784.00 | 246 025.00 | | 158 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 754.00 | 10 471 694.00 | | 10 638 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244 860.00 | 9 889 218.00 | | 10 244 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 893.00 | 582 476.00 | | 393 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 785.00 | 29 866.00 | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 385.00 | | 207 030.00 | 762 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 968 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 256 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 797.00 | | 114 932.00 | 390 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 326.00 | | 49 537.00 | 208 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 262.00 | | 42 561.00 | 163 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 720.00 | 116 703.00 | 1 016.00 | 287 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 724.00 | 85 817.00 | | 150 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 996.00 | 30 886.00 | 1 016.00 | 136 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
6T Sur comptes clients | 84 086.00 | 5 623.00 | 1 140.00 | 84 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 086.00 | 5 623.00 | 1 140.00 | 84 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 086.00 | 5 623.00 | 1 140.00 | 84 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 623.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 585 086.00 | 2 585 086.00 | | 2 585 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 317.00 | 2 738 317.00 | | 2 738 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
VB T. V. A. | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VC Groupe et associés | 628 079.00 | 628 079.00 | | 628 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 417.00 | 271 190.00 | 1 514 770.00 | 1 826 417.00 |
VI Groupe et associés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 839.00 | | | 907 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 396.00 | 511 396.00 | | 511 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 077.00 | 4 169 630.00 | 175 447.00 | 4 345 077.00 |
VW T.V.A. | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 461.00 | 3 234 234.00 | 1 514 770.00 | 4 789 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |