| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 408.00 | 88 029.00 | 209 379.00 | 297 408.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 934.00 | 55 751.00 | 18 183.00 | 73 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 56 601.00 | 43 916.00 | 100 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 338.00 | 200 381.00 | 318 957.00 | 519 338.00 |
BT Marchandises | 325 334.00 | | 325 334.00 | 325 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 650.00 | 17 855.00 | 1 180 795.00 | 1 198 650.00 |
BZ Autres créances | 547 347.00 | | 547 347.00 | 547 347.00 |
CF Disponibilités | 435 182.00 | | 435 182.00 | 435 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 398.00 | 17 855.00 | 2 506 543.00 | 2 524 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 736.00 | 218 236.00 | 2 825 500.00 | 3 043 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 676.00 | 9 159.00 | | 17 676.00 |
DG Autres réserves | 266 517.00 | 38 790.00 | | 266 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 282.00 | 236 243.00 | | 49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 513 472.00 | 464 190.00 | | 513 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 222.00 | 359 937.00 | | 781 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 177.00 | 38 313.00 | | 46 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 735.00 | 861 101.00 | | 1 225 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 393.00 | 179 339.00 | | 128 393.00 |
EA Autres dettes | 121 336.00 | 45 706.00 | | 121 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 028.00 | 1 493 561.00 | | 2 312 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 500.00 | 1 957 751.00 | | 2 825 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 567.00 | 1 223 499.00 | | 1 678 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256 679.00 | 4 512.00 | 4 261 191.00 | 4 256 679.00 |
FG Production vendue services | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 625.00 | 4 512.00 | 4 423 137.00 | 4 418 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 178.00 | | 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 875.00 | 3 621.00 | | 4 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 5 981.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 982.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 16 963.00 | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 40 428.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 586.00 | 21 549.00 | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 61 977.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -45 014.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 99 774.00 | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 580.00 | 4 436 722.00 | | 4 493 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 298.00 | 4 200 479.00 | | 4 444 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 282.00 | 236 243.00 | | 49 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 653.00 | 5 041.00 | | 26 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 171.00 | | 218 963.00 | 329 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 39 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 355.00 | 13 441.00 | 519 338.00 | 15 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 7 441.00 | 174 451.00 | 15 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 700.00 | | 147 709.00 | 157 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 278.00 | | 41 969.00 | 155 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | 29 285.00 | 16 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 921.00 | 65 315.00 | 3 855.00 | 138 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 565.00 | 36 464.00 | | 51 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 356.00 | 28 851.00 | 3 855.00 | 87 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 119.00 | 2 162.00 | 426.00 | 16 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 119.00 | 2 162.00 | 426.00 | 16 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 119.00 | 2 162.00 | 426.00 | 16 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 735.00 | 1 225 735.00 | | 1 225 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
UX Autres créances clients | 859 086.00 | 859 086.00 | | 859 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VC Groupe et associés | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 662.00 | 193 377.00 | 587 285.00 | 780 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 453.00 | | | 600 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VP Divers | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 816.00 | 1 424 318.00 | 53 498.00 | 1 477 816.00 |
VW T.V.A. | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 257.00 | 1 677 972.00 | 587 285.00 | 2 265 257.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |