| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 193.00 | 4 174 977.00 | 3 955 216.00 | 8 130 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 3 763.00 | 7 427.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 411.00 | 4 178 740.00 | 4 038 671.00 | 8 217 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 615.00 | | 1 785 615.00 | 1 785 615.00 |
BZ Autres créances | 582 185.00 | | 582 185.00 | 582 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 618.00 | | 2 374 618.00 | 2 374 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 028.00 | 4 178 740.00 | 6 413 289.00 | 10 592 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 234 760.00 | 7 234 760.00 | | 7 234 760.00 |
DH Report à nouveau | -342 534.00 | -9 673.00 | | -342 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831 790.00 | -332 861.00 | | -3 831 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 436.00 | 6 892 226.00 | | 3 060 436.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 354.00 | 131 107.00 | | 1 971 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659.00 | 709 596.00 | | 1 030 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 275.00 | 115 245.00 | | 344 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | 287 053.00 | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 852.00 | 1 436 893.00 | | 3 352 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 289.00 | 8 341 259.00 | | 6 413 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 938 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 559 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 596.00 | | | 2 161 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 596.00 | | | 2 161 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161 596.00 | | | -2 161 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 400.00 | 962 017.00 | | 2 510 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 190.00 | 1 294 878.00 | | 6 342 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 831 790.00 | -332 861.00 | | -3 831 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 564 532.00 | | 652 878.00 | 7 564 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 206 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 562 592.00 | | 643 629.00 | 7 562 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | 9 249.00 | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 802.00 | 1 580 341.00 | | 436 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 716.00 | 1 576 665.00 | | 436 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 3 676.00 | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 161 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 161 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | 2 161 596.00 | | 12 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 161 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659.00 | 1 030 659.00 | | 1 030 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 615.00 | | | 1 785 615.00 |
VB T. V. A. | 582 118.00 | | | 582 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 354.00 | 1 971 354.00 | | 1 971 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 618.00 | 2 374 618.00 | | 2 374 618.00 |
VW T.V.A. | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 852.00 | 3 352 852.00 | | 3 352 852.00 |