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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448 129.00 | 5 245 763.00 | 3 202 366.00 | 8 448 129.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 404.00 | | 418 404.00 | 418 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 8 326.00 | 5 363.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055 222.00 | 5 254 088.00 | 3 801 133.00 | 9 055 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 691.00 | | 1 798 691.00 | 1 798 691.00 |
BZ Autres créances | 837 880.00 | | 837 880.00 | 837 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 275.00 | | 2 655 275.00 | 2 655 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 497.00 | 5 254 088.00 | 6 456 408.00 | 11 710 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 234 760.00 | 7 234 760.00 | | 7 234 760.00 |
DH Report à nouveau | -4 174 324.00 | -342 534.00 | | -4 174 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 523.00 | -3 831 790.00 | | -795 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 913.00 | 3 060 436.00 | | 2 264 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 971 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 551.00 | 1 030 659.00 | | 728 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 588.00 | 344 275.00 | | 300 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 931.00 | 6 564.00 | | 358 931.00 |
EA Autres dettes | 2 803 425.00 | | | 2 803 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 495.00 | 3 352 852.00 | | 4 191 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 408.00 | 6 413 289.00 | | 6 456 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 030 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658 525.00 | |
GE Autres charges | | | 105 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 177.00 | | | 583 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 177.00 | | | 583 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 161 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 161 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 177.00 | -2 161 596.00 | | 583 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 329.00 | 2 510 400.00 | | 2 667 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 853.00 | 6 342 190.00 | | 3 462 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 523.00 | -3 831 790.00 | | -795 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 411.00 | | 837 811.00 | 8 217 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 055 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 041 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 206 222.00 | | 835 311.00 | 8 206 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | | 2 500.00 | 11 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 144.00 | 1 658 525.00 | | 2 017 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013 381.00 | 1 653 962.00 | | 2 013 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 4 563.00 | | 3 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 161 596.00 | | 583 177.00 | 2 161 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 596.00 | | 583 177.00 | 2 161 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 596.00 | | 583 177.00 | 2 161 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 551.00 | 728 551.00 | | 728 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 931.00 | 358 931.00 | | 358 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 425.00 | 2 803 425.00 | | 2 803 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 487.00 | | | 222 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 275.00 | 2 655 275.00 | 8.00 | 2 655 275.00 |
VW T.V.A. | 299 783.00 | 299 783.00 | | 299 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 495.00 | 4 191 495.00 | | 4 191 495.00 |