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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183 133.00 | 6 428 230.00 | 2 754 903.00 | 9 183 133.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 844.00 | | 746 844.00 | 746 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 901.00 | 17 046.00 | 16 854.00 | 33 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 878.00 | 6 445 276.00 | 3 697 602.00 | 10 142 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 223.00 | | 2 329 223.00 | 2 329 223.00 |
BZ Autres créances | 850 237.00 | | 850 237.00 | 850 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 607.00 | | 3 181 607.00 | 3 181 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 485.00 | 6 445 276.00 | 6 879 208.00 | 13 324 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 234 760.00 | 7 234 760.00 | | 7 234 760.00 |
DH Report à nouveau | -4 969 847.00 | -4 174 324.00 | | -4 969 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 362.00 | -795 523.00 | | -851 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 551.00 | 2 264 913.00 | | 1 413 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 785.00 | 728 551.00 | | 1 250 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 669.00 | 300 588.00 | | 387 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 121.00 | 358 931.00 | | 596 121.00 |
EA Autres dettes | 3 231 082.00 | 2 803 425.00 | | 3 231 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 657.00 | 4 191 495.00 | | 5 465 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 208.00 | 6 456 408.00 | | 6 879 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 109 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 187.00 | |
GE Autres charges | | | 333 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 999.00 | 583 177.00 | | 583 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 999.00 | 583 177.00 | | 583 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 999.00 | 583 177.00 | | 583 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 615.00 | 2 667 329.00 | | 2 693 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 977.00 | 3 462 853.00 | | 3 544 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 362.00 | -795 523.00 | | -851 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055 221.00 | | 1 087 657.00 | 9 055 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 041 532.00 | | 1 063 445.00 | 9 041 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | 24 212.00 | 13 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675 670.00 | 1 775 187.00 | | 3 675 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667 344.00 | 1 766 466.00 | | 3 667 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 8 721.00 | | 8 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 578 419.00 | | 583 999.00 | 1 578 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 419.00 | | 583 999.00 | 1 578 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 419.00 | | 583 999.00 | 1 578 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 785.00 | 1 250 785.00 | | 1 250 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 121.00 | 596 121.00 | | 596 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 223.00 | 2 329 223.00 | | 2 329 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 231 082.00 | 3 231 082.00 | | 3 231 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 954.00 | 845 954.00 | | 845 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 607.00 | 3 181 607.00 | 8.00 | 3 181 607.00 |
VW T.V.A. | 387 669.00 | 387 669.00 | | 387 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 657.00 | 5 465 657.00 | | 5 465 657.00 |