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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101 728.00 | 1 773 666.00 | 2 328 062.00 | 4 101 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 144.00 | | 553 144.00 | 553 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 212.00 | 24 025.00 | 187.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 084.00 | 1 797 691.00 | 2 881 392.00 | 4 679 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 308.00 | 14 092.00 | 1 257 216.00 | 1 271 308.00 |
BZ Autres créances | 1 206 626.00 | | 1 206 626.00 | 1 206 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 477 934.00 | 14 092.00 | 2 463 842.00 | 2 477 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 018.00 | 1 811 783.00 | 5 345 234.00 | 7 157 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 234 760.00 | 7 234 760.00 | | 7 234 760.00 |
DH Report à nouveau | -8 423 230.00 | -6 960 765.00 | | -8 423 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 727.00 | -1 462 465.00 | | -1 436 727.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625 197.00 | -1 188 470.00 | | -2 625 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 778.00 | 649 886.00 | | 567 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 51 135.00 | | 43 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 151.00 | 934 739.00 | | 483 151.00 |
EA Autres dettes | 6 870 796.00 | 5 017 977.00 | | 6 870 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 970 432.00 | 6 653 737.00 | | 7 970 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 234.00 | 5 465 267.00 | | 5 345 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 048.00 | | 1 901 048.00 | 1 901 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 048.00 | | 1 901 048.00 | 1 901 048.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 371 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 410 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 821.00 | 277 309.00 | | 454 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 821.00 | 277 309.00 | | 454 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 821.00 | 133 112.00 | | -454 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 050.00 | 2 677 172.00 | | 1 901 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 777.00 | 4 139 637.00 | | 3 337 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 727.00 | -1 462 464.00 | | -1 436 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 072.00 | | 1 413 659.00 | 4 279 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 647.00 | 4 679 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999 958.00 | 4 654 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 689.00 | 24 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241 172.00 | | 1 413 659.00 | 4 241 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 389.00 | 1 125 128.00 | 558 826.00 | 1 231 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197 503.00 | 1 121 301.00 | 545 137.00 | 1 197 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 3 828.00 | 13 689.00 | 33 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 778.00 | 567 778.00 | | 567 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 151.00 | 483 151.00 | | 483 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 398.00 | 1 254 398.00 | | 1 254 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 870 796.00 | 6 870 796.00 | | 6 870 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 091 895.00 | 1 091 895.00 | | 1 091 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 934.00 | 2 477 934.00 | | 2 477 934.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 751.00 | 7 964 751.00 | | 7 964 751.00 |