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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284 521.00 | 7 792 646.00 | 2 491 875.00 | 10 284 521.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 58 333.00 | 116 667.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 059.00 | | 790 059.00 | 790 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 901.00 | 25 816.00 | 12 085.00 | 37 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 287 481.00 | 7 876 795.00 | 3 410 686.00 | 11 287 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 964.00 | | 2 982 964.00 | 2 982 964.00 |
BZ Autres créances | 1 119 744.00 | | 1 119 744.00 | 1 119 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 102 708.00 | | 4 102 708.00 | 4 102 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 189.00 | 7 876 795.00 | 7 513 394.00 | 15 390 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 234 760.00 | 7 234 760.00 | | 7 234 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 821 209.00 | -4 969 847.00 | | -5 821 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 556.00 | -851 362.00 | | -1 139 556.00 |
DL TOTAL (I) | 273 995.00 | 1 413 551.00 | | 273 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 058.00 | 1 250 785.00 | | 783 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 997.00 | 387 669.00 | | 495 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 804.00 | 596 121.00 | | 532 804.00 |
EA Autres dettes | 5 427 540.00 | 3 231 082.00 | | 5 427 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 399.00 | 5 465 657.00 | | 7 239 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 394.00 | 6 879 208.00 | | 7 513 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 132 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 132 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015 517.00 | |
GE Autres charges | | | 252 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 999.00 | 583 999.00 | | 583 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 999.00 | 583 999.00 | | 583 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 999.00 | 583 999.00 | | 583 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 864.00 | 2 693 615.00 | | 2 716 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 420.00 | 3 544 977.00 | | 3 856 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 556.00 | -851 362.00 | | -1 139 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 878.00 | | 1 144 603.00 | 10 142 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 287 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 37 901.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104 977.00 | | 1 144 603.00 | 10 104 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450 856.00 | 2 017 350.00 | 1 833.00 | 5 450 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433 810.00 | 2 008 581.00 | 1 833.00 | 5 433 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 8 769.00 | | 17 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 994 420.00 | 973 331.00 | 1 557 330.00 | 994 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 420.00 | 973 331.00 | 1 557 330.00 | 994 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 420.00 | 973 331.00 | 1 557 330.00 | 994 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 058.00 | 783 058.00 | | 783 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 804.00 | 532 804.00 | | 532 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 964.00 | 2 982 964.00 | | 2 982 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 427 540.00 | 5 427 540.00 | | 5 427 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119 204.00 | 1 119 204.00 | | 1 119 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 708.00 | 4 102 708.00 | | 4 102 708.00 |
VW T.V.A. | 495 997.00 | 495 997.00 | | 495 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 399.00 | 7 239 399.00 | | 7 239 399.00 |