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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313 561.00 | 1 197 503.00 | 2 116 058.00 | 3 313 561.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927 611.00 | | 927 611.00 | 927 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 901.00 | 33 886.00 | 4 014.00 | 37 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 072.00 | 1 231 389.00 | 3 047 683.00 | 4 279 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 871.00 | | 1 457 871.00 | 1 457 871.00 |
BZ Autres créances | 952 513.00 | | 952 513.00 | 952 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 584.00 | | 2 417 584.00 | 2 417 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 656.00 | 1 231 389.00 | 5 465 267.00 | 6 696 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 234 760.00 | 7 234 760.00 | | 7 234 760.00 |
DH Report à nouveau | -6 960 765.00 | -5 821 209.00 | | -6 960 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 465.00 | -1 139 556.00 | | -1 462 465.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 470.00 | 273 995.00 | | -1 188 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 886.00 | 783 058.00 | | 649 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 135.00 | 495 997.00 | | 51 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934 739.00 | 532 804.00 | | 934 739.00 |
EA Autres dettes | 5 017 977.00 | 5 427 540.00 | | 5 017 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653 737.00 | 7 239 399.00 | | 6 653 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 267.00 | 7 513 393.00 | | 5 465 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 266 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110 941.00 | |
GE Autres charges | | | 270 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 421.00 | 583 999.00 | | 410 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 421.00 | 583 999.00 | | 410 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 309.00 | | | 277 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 309.00 | | | 277 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 112.00 | 583 999.00 | | 133 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 173.00 | 2 716 864.00 | | 2 677 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 637.00 | 3 856 421.00 | | 4 139 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462 465.00 | -1 139 556.00 | | -1 462 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 287 481.00 | | 14 005 504.00 | 11 287 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 013 913.00 | 4 279 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 013 913.00 | 4 241 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249 580.00 | | 14 005 504.00 | 11 249 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466 374.00 | 2 432 588.00 | 8 667 573.00 | 7 466 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440 558.00 | 2 423 635.00 | 8 666 690.00 | 7 440 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 8 953.00 | 883.00 | 25 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 886.00 | 649 886.00 | | 649 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934 739.00 | 934 739.00 | | 934 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 871.00 | 1 457 871.00 | | 1 457 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 017 977.00 | 5 017 977.00 | | 5 017 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 914 285.00 | 914 285.00 | | 914 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 584.00 | 2 417 584.00 | 8.00 | 2 417 584.00 |
VW T.V.A. | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 737.00 | 6 653 737.00 | | 6 653 737.00 |