| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 6 438.00 | 1 845.00 | 8 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 54 766.00 | 23 707.00 | 31 058.00 | 54 766.00 |
AP Constructions | 417 529.00 | 245 237.00 | 172 292.00 | 417 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 800.00 | 969 218.00 | 180 582.00 | 1 149 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 466.00 | 290 244.00 | 25 222.00 | 315 466.00 |
BF Prêts | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 499.00 | 1 545 844.00 | 481 655.00 | 2 027 499.00 |
BT Marchandises | 3 613 004.00 | 266 278.00 | 3 346 725.00 | 3 613 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 622.00 | 72 610.00 | 1 788 012.00 | 1 860 622.00 |
BZ Autres créances | 1 481 083.00 | | 1 481 083.00 | 1 481 083.00 |
CF Disponibilités | 684 621.00 | | 684 621.00 | 684 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 320.00 | 338 889.00 | 7 388 431.00 | 7 727 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 820.00 | 1 884 733.00 | 7 870 087.00 | 9 754 820.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 720.00 | 1 064 720.00 | | 1 064 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 345.00 | 41 008.00 | | 61 345.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 330 913.00 | 330 913.00 | | 330 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 942.00 | 406 743.00 | | 388 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 823.00 | 1 921 309.00 | | 1 924 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 723.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 463.00 | 2 056 707.00 | | 2 118 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 940.00 | 2 290 872.00 | | 2 724 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 593.00 | 703 578.00 | | 660 593.00 |
EA Autres dettes | 440 059.00 | 489 352.00 | | 440 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | 2 599.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 264.00 | 5 543 832.00 | | 5 945 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 087.00 | 7 465 142.00 | | 7 870 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 489 229.00 | | 12 489 229.00 | 12 489 229.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 1 017 309.00 | | 1 017 309.00 | 1 017 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 506 837.00 | | 13 506 837.00 | 13 506 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 882 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 307 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 1 250.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 1 250.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 656.00 | 17 037.00 | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 17 037.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | -15 787.00 | | -5 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 265.00 | 58 434.00 | | 53 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 326.00 | 151 206.00 | | 148 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 896 119.00 | 13 477 056.00 | | 13 896 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 177.00 | 13 070 312.00 | | 13 507 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 942.00 | 406 743.00 | | 388 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 368.00 | | 135 617.00 | 1 894 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 61 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 2 027 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 1 937 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 875.00 | | 134 393.00 | 1 803 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 064.00 | | 1 224.00 | 62 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 569.00 | 98 382.00 | 106.00 | 1 447 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 999.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 131.00 | 97 383.00 | 106.00 | 1 431 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 674.00 | 266 279.00 | 259 674.00 | 259 674.00 |
6T Sur comptes clients | 56 616.00 | 21 333.00 | 5 339.00 | 56 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 290.00 | 287 612.00 | 265 012.00 | 316 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 290.00 | 287 612.00 | 265 012.00 | 316 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 612.00 | 265 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118 463.00 | 2 118 463.00 | | 2 118 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 940.00 | 2 724 940.00 | | 2 724 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 459.00 | 196 459.00 | | 196 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 059.00 | 440 059.00 | | 440 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UP Prêts | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 814.00 | | | 1 764 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 452 348.00 | | | 452 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 654.00 | | | 1 019 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 612.00 | 3 429 695.00 | 59 917.00 | 3 489 612.00 |
VW T.V.A. | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 264.00 | 5 945 264.00 | | 5 945 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |