| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 7 438.00 | 846.00 | 8 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 66 753.00 | 25 358.00 | 41 395.00 | 66 753.00 |
AP Constructions | 435 902.00 | 271 408.00 | 164 494.00 | 435 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 261.00 | 1 037 716.00 | 165 544.00 | 1 203 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 283.00 | 298 579.00 | 35 704.00 | 334 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 774.00 | 1 651 496.00 | 487 278.00 | 2 138 774.00 |
BT Marchandises | 3 656 127.00 | 292 739.00 | 3 363 388.00 | 3 656 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 505.00 | 97 337.00 | 1 707 167.00 | 1 804 505.00 |
BZ Autres créances | 1 613 971.00 | | 1 613 971.00 | 1 613 971.00 |
CF Disponibilités | 785 613.00 | | 785 613.00 | 785 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 201.00 | 390 076.00 | 7 540 125.00 | 7 930 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 975.00 | 2 041 573.00 | 8 027 403.00 | 10 068 975.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 720.00 | 1 064 720.00 | | 1 064 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 793.00 | 61 346.00 | | 80 793.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | 977.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 330 913.00 | 330 913.00 | | 330 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 011.00 | 388 942.00 | | 298 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 376.00 | 1 924 823.00 | | 1 853 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 843.00 | 2 118 463.00 | | 2 298 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 279.00 | 2 724 940.00 | | 2 709 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 042.00 | 660 594.00 | | 633 042.00 |
EA Autres dettes | 529 527.00 | 440 059.00 | | 529 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | 1 197.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 027.00 | 5 945 264.00 | | 6 174 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 403.00 | 7 870 087.00 | | 8 027 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 252 682.00 | | 12 252 682.00 | 12 252 682.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 992 665.00 | | 992 665.00 | 992 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 379.00 | | 13 245 379.00 | 13 245 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 665 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 914 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 292.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 292.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 657.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -5 365.00 | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 252.00 | 53 265.00 | | 23 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 009.00 | 148 326.00 | | 84 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 668 294.00 | 13 896 119.00 | | 13 668 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 370 283.00 | 13 507 177.00 | | 13 370 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 011.00 | 388 942.00 | | 298 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 500.00 | | 118 750.00 | 2 027 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 390.00 | 56 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 2 138 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 2 053 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 563.00 | | 118 073.00 | 1 937 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 508.00 | | 677.00 | 61 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 844.00 | 107 738.00 | 2 086.00 | 1 545 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 999.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 408.00 | 106 739.00 | 2 086.00 | 1 528 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 279.00 | 292 739.00 | 266 279.00 | 266 279.00 |
6T Sur comptes clients | 72 610.00 | 48 646.00 | 23 919.00 | 72 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 889.00 | 341 385.00 | 290 198.00 | 338 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 889.00 | 341 385.00 | 290 198.00 | 338 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 385.00 | 290 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 298 843.00 | 2 298 843.00 | | 2 298 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 279.00 | 2 709 279.00 | | 2 709 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 527.00 | 529 527.00 | | 529 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 363.00 | | | 1 714 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 453 494.00 | | | 453 494.00 |
VP Divers | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 633.00 | | | 1 146 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 903.00 | 3 488 462.00 | 56 441.00 | 3 544 903.00 |
VW T.V.A. | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 027.00 | 6 174 027.00 | | 6 174 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |