| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 70 405.00 | 28 485.00 | 41 920.00 | 70 405.00 |
AP Constructions | 489 410.00 | 302 536.00 | 186 874.00 | 489 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 551.00 | 1 111 799.00 | 144 752.00 | 1 256 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 026.00 | 311 020.00 | 32 006.00 | 343 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 496.00 | 1 773 122.00 | 490 374.00 | 2 263 496.00 |
BT Marchandises | 3 625 985.00 | 317 577.00 | 3 308 408.00 | 3 625 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 326.00 | 72 715.00 | 2 062 611.00 | 2 135 326.00 |
BZ Autres créances | 1 592 800.00 | | 1 592 800.00 | 1 592 800.00 |
CF Disponibilités | 764 131.00 | | 764 131.00 | 764 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 201 187.00 | 390 292.00 | 7 810 895.00 | 8 201 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 683.00 | 2 163 415.00 | 8 301 268.00 | 10 464 683.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 720.00 | 1 064 720.00 | | 1 064 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 472.00 | 80 793.00 | | 106 472.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | 330 913.00 | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 438.00 | 298 011.00 | | 279 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 814.00 | 1 853 376.00 | | 1 532 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 717.00 | 2 298 843.00 | | 2 783 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 572.00 | 2 709 279.00 | | 2 728 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 994.00 | 633 042.00 | | 640 994.00 |
EA Autres dettes | 613 235.00 | 529 527.00 | | 613 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 937.00 | 3 337.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768 454.00 | 6 174 027.00 | | 6 768 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 268.00 | 8 027 403.00 | | 8 301 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 849 576.00 | | 12 849 576.00 | 12 849 576.00 |
FD Production vendue biens | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 1 017 520.00 | | 1 017 520.00 | 1 017 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 867 309.00 | | 13 867 309.00 | 13 867 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 344 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 457.00 | |
GE Autres charges | | | 50 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 896 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 400.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 400.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -500.00 | | 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 940.00 | 23 252.00 | | 33 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 619.00 | 84 009.00 | | 75 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 442.00 | 13 668 294.00 | | 14 344 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 004.00 | 13 370 283.00 | | 14 065 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 438.00 | 298 011.00 | | 279 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 774.00 | | 135 302.00 | 2 138 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 58 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 2 263 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 2 176 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 551.00 | | 133 419.00 | 2 053 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 795.00 | | 1 884.00 | 56 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 496.00 | 122 222.00 | 595.00 | 1 651 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | 846.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 061.00 | 121 375.00 | 595.00 | 1 633 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 739.00 | 317 577.00 | 292 739.00 | 292 739.00 |
6T Sur comptes clients | 97 337.00 | 20 879.00 | 45 502.00 | 97 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 076.00 | 338 457.00 | 338 241.00 | 390 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 076.00 | 338 457.00 | 338 241.00 | 390 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 457.00 | 338 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783 717.00 | 2 783 717.00 | | 2 783 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 572.00 | 2 728 572.00 | | 2 728 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 684.00 | 215 684.00 | | 215 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 029.00 | 182 029.00 | | 182 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 235.00 | 613 235.00 | | 613 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 867.00 | 1 426.00 | 56 441.00 | 57 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 858.00 | 2 085 858.00 | | 2 085 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VB T. V. A. | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VC Groupe et associés | 452 932.00 | 452 932.00 | | 452 932.00 |
VP Divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 903.00 | 1 018 903.00 | | 1 018 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 939.00 | 3 812 498.00 | 56 441.00 | 3 868 939.00 |
VW T.V.A. | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 454.00 | 6 768 454.00 | | 6 768 454.00 |